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| 南网储能(600995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,564.97 | 155,041.16 | 100,037.75 | 42,862.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,964.93 | 4,982.62 | 9,033.31 | 1,206.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,529.90 | 160,023.78 | 109,071.07 | 44,068.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,849.68 | 92,345.63 | 66,818.71 | 31,350.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,176.13 | 18,896.95 | 12,908.66 | 5,631.07 | |
| 支付的各项税费 | 19,301.63 | 15,833.47 | 11,380.20 | 5,782.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,732.20 | 8,535.52 | 7,125.18 | 1,916.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,059.65 | 135,611.57 | 98,232.75 | 44,680.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,470.25 | 24,412.21 | 10,838.32 | -611.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210.00 | 210.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.93 | 112.94 | 62.84 | 48.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 306.93 | 322.94 | 62.84 | 48.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,677.02 | 24,894.87 | 17,687.00 | 10,318.88 | |
| 投资所支付的现金 | 15,172.00 | 1,172.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,849.02 | 26,066.87 | 17,687.00 | 10,318.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,542.09 | -25,743.93 | -17,624.17 | -10,270.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,000.00 | 56,000.00 | 46,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,000.00 | 56,000.00 | 46,000.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,688.00 | 41,500.00 | 31,450.00 | 14,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,336.11 | 9,474.64 | 7,774.66 | 1,550.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,024.11 | 50,974.64 | 39,224.66 | 15,650.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,024.11 | 5,025.36 | 6,775.34 | 2,349.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,095.96 | 3,693.63 | -10.51 | -8,532.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,921.41 | 24,921.41 | 24,921.41 | 24,921.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,825.45 | 28,615.04 | 24,910.90 | 16,388.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,951.37 | -- | 8,410.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -102.68 | -- | 51.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,652.39 | -- | 7,749.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.84 | -- | 76.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.91 | -- | 14.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,487.31 | -- | 3,196.18 | -- | |
| 投资损失 | 170.30 | -- | 261.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -40.01 | -- | -25.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,645.11 | -- | -10,325.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,742.79 | -- | 1,428.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,470.25 | -- | 10,838.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,825.45 | -- | 24,910.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,921.41 | -- | 24,921.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,095.96 | -- | -10.51 | -- | |
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