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| 南网储能(600995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,173.63 | 180,391.68 | 124,812.07 | 63,670.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,532.22 | 3,152.89 | 11,191.85 | 2,883.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,705.85 | 183,544.57 | 136,003.92 | 66,554.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,707.77 | 105,329.54 | 70,963.98 | 36,962.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,478.21 | 22,392.18 | 14,949.96 | 6,536.26 | |
| 支付的各项税费 | 23,882.96 | 17,545.35 | 11,719.34 | 5,767.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,408.49 | 12,843.84 | 10,636.90 | 2,098.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,477.42 | 158,110.91 | 108,270.18 | 51,364.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,228.43 | 25,433.66 | 27,733.75 | 15,189.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.64 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.19 | 9.99 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,099.95 | 1,099.95 | 1,099.95 | 1,099.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,260.78 | 1,109.95 | 1,099.95 | 1,099.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,564.01 | 10,346.18 | 10,747.32 | 4,288.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,564.01 | 10,346.18 | 10,747.32 | 4,288.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,303.23 | -9,236.24 | -9,647.36 | -3,188.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,000.00 | 41,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,000.00 | 41,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,650.00 | 55,600.00 | 29,900.00 | 2,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,558.21 | 7,400.12 | 6,244.12 | 1,583.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,208.21 | 63,000.12 | 36,144.12 | 3,783.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,208.21 | -22,000.12 | -18,144.12 | 1,216.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,283.01 | -5,802.70 | -57.74 | 13,217.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,076.45 | 34,076.45 | 34,076.45 | 34,076.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,793.44 | 28,273.75 | 34,018.71 | 47,293.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,315.96 | -- | 9,886.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,142.22 | -- | 2,960.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,449.79 | -- | 9,142.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629.05 | -- | 313.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.48 | -- | 24.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 286.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,527.35 | -- | 3,085.85 | -- | |
| 投资损失 | 1,597.23 | -- | -306.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 187.51 | -- | -442.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -270.93 | -- | -252.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,590.90 | -- | 823.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,884.48 | -- | 2,497.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,228.43 | -- | 27,733.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,793.44 | -- | 34,018.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,076.45 | -- | 34,076.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,283.01 | -- | -57.74 | -- | |
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