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| 贵广网络(600996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,121.15 | 133,877.58 | 90,767.05 | 44,979.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,031.06 | 12,761.45 | 4,750.48 | 3,807.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,152.21 | 146,639.04 | 95,517.53 | 48,786.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,688.36 | 30,622.52 | 23,764.73 | 12,285.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,592.32 | 56,012.57 | 42,336.81 | 27,146.41 | |
| 支付的各项税费 | 4,106.29 | 3,506.35 | 1,981.89 | 739.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,525.05 | 23,987.69 | 9,417.42 | 7,744.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,912.03 | 114,129.13 | 77,500.85 | 47,916.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,240.19 | 32,509.91 | 18,016.68 | 870.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.18 | 1.64 | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2.18 | 1.64 | 0.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226,223.88 | 137,313.35 | 61,339.54 | 25,276.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,423.88 | 137,313.35 | 61,339.54 | 25,276.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,423.88 | -137,311.17 | -61,337.89 | -25,275.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,052.22 | 4,011.96 | 3,642.32 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,052.22 | 22,011.96 | 21,642.32 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,000.00 | 38,026.58 | 38,000.00 | 38,026.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,919.09 | 11,615.90 | 11,732.29 | 197.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,919.09 | 49,642.48 | 49,732.29 | 38,223.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,133.13 | -27,630.52 | -28,089.97 | -20,223.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,050.56 | -132,431.79 | -71,411.18 | -44,629.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,513.85 | 216,513.85 | 216,513.85 | 216,513.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,463.29 | 84,082.06 | 145,102.67 | 171,884.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,353.54 | -- | 32,088.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,436.12 | -- | 1,600.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,343.15 | -- | 11,009.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 868.44 | -- | 447.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,138.56 | -- | 8,386.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 447.99 | -- | 182.87 | -- | |
| 投资损失 | -96.10 | -- | 54.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.05 | -- | -35.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -942.06 | -- | -6,213.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,344.06 | -- | -90,711.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,025.62 | -- | 61,207.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,240.19 | -- | 18,016.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,463.29 | -- | 145,102.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,513.85 | -- | 216,513.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -145,050.56 | -- | -71,411.18 | -- | |
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