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| 开滦股份(600997) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,207,213.96 | 1,537,722.00 | 948,155.19 | 461,909.09 | |
| 收到的税费返还 | 158.34 | 158.34 | 158.34 | 158.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,174.87 | 1,392.01 | 1,038.62 | 605.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,209,547.17 | 1,539,272.35 | 949,352.15 | 462,672.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,695,157.39 | 1,136,841.56 | 703,455.10 | 355,206.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,234.96 | 127,315.09 | 77,317.60 | 36,652.89 | |
| 支付的各项税费 | 108,601.63 | 97,790.37 | 78,849.27 | 31,884.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,204.19 | 21,676.89 | 17,277.80 | 11,680.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,023,198.16 | 1,383,623.90 | 876,899.78 | 435,424.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,349.01 | 155,648.45 | 72,452.36 | 27,248.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73.47 | 73.47 | 73.47 | 73.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.92 | 82.92 | 17.02 | 17.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 156.39 | 156.39 | 90.49 | 90.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,649.34 | 103,170.06 | 66,760.78 | 40,592.29 | |
| 投资所支付的现金 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,230.23 | 20,026.50 | 26.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,956.90 | 123,273.89 | 66,864.61 | 40,669.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,800.51 | -123,117.49 | -66,774.11 | -40,579.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,362.23 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,103.23 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 270,033.09 | 186,525.00 | 151,657.00 | 75,337.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 207,620.00 | 207,620.00 | 69,720.00 | 69,720.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,417.70 | 36,694.00 | 36,190.00 | 35,259.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 538,433.02 | 431,819.00 | 258,547.00 | 180,316.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 448,528.70 | 306,488.00 | 235,276.00 | 48,875.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,056.53 | 35,339.57 | 28,230.22 | 6,053.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,275.00 | 8,498.00 | 2,766.45 | 1,342.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 492,860.23 | 350,325.57 | 266,272.67 | 56,270.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,572.79 | 81,493.43 | -7,725.67 | 124,045.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,021.08 | -2,184.39 | -1,054.11 | -35.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,100.22 | 111,840.00 | -3,101.53 | 110,679.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,566.20 | 241,566.20 | 241,566.20 | 241,566.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,666.42 | 353,406.20 | 238,464.68 | 352,245.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,520.19 | -- | 46,659.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,665.19 | -- | 2,457.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,626.46 | -- | 37,885.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,983.97 | -- | 958.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 278.23 | -- | 44.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,229.19 | -- | 15,574.37 | -- | |
| 投资损失 | 56.72 | -- | 3.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,164.99 | -- | -1,982.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -980.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -57,799.24 | -- | -8,780.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,297.21 | -- | -113,758.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 146,230.75 | -- | 93,389.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 186,349.01 | -- | 72,452.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,666.42 | -- | 238,464.68 | 352,245.31 | |
| 现金的期初余额 | 241,566.20 | -- | 241,566.20 | 241,566.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,100.22 | -- | -3,101.53 | 110,679.11 | |
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