九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,422,994.391,684,037.68980,433.62496,039.29
收到的税费返还911.43907.7910.90--
收到的其他与经营活动有关的现金19,789.3020,275.1412,581.913,376.03
经营活动现金流入小计2,443,695.131,705,220.61993,026.43499,415.32
购买商品、接受劳务支付的现金2,428,970.561,659,797.85953,191.81527,356.84
支付给职工以及为职工支付的现金42,608.5430,591.1920,628.2212,090.53
支付的各项税费28,161.0721,985.0315,492.347,983.97
支付的其他与经营活动有关的现金47,137.7939,989.1521,809.559,906.82
经营活动现金流出小计2,546,877.951,752,363.211,011,121.91557,338.16
经营活动产生的现金流量净额-103,182.82-47,142.60-18,095.47-57,922.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--30.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额208.75142.71106.6234.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500.00------
收到的其他与投资活动有关的现金1,598.162,369.172,222.06504.56
投资活动现金流入小计2,306.912,541.882,328.68538.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,256.6825,312.5216,454.846,669.24
投资所支付的现金3,975.002,865.00465.00337.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金109.020.00----
投资活动现金流出小计42,340.7028,177.5216,919.847,006.74
投资活动产生的现金流量净额-40,033.79-25,635.64-14,591.16-6,468.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196,033.00843.00842.00692.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----842.00--
取得借款收到的现金205,570.52172,890.00113,280.0075,280.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金47,994.6541,288.1948,999.7933,203.68
筹资活动现金流入小计449,598.17215,021.19163,963.79109,175.68
偿还债务支付的现金285,480.00156,100.0082,500.0020,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,360.369,663.297,436.342,907.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金728.55--266.19426.70
筹资活动现金流出小计298,568.91165,763.2990,202.5323,834.26
筹资活动产生的现金流量净额151,029.2749,257.9073,761.2685,341.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额7,812.65-23,520.3441,074.6320,950.41
加:期初现金及现金等价物余额60,558.5261,562.2260,558.5260,558.52
六、期末现金及现金等价物余额68,371.1738,041.88101,256.1581,508.93
附注
净利润36,026.06--11,852.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备459.20--327.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,145.94--3,997.46--
无形资产摊销938.66--474.97--
长期待摊费用摊销51.49--30.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-73.54---12.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,773.59--6,769.85--
投资损失198.46--133.25--
递延所得税资产减少-99.54---101.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-48,871.01--36,711.26--
经营性应收项目的减少-52,174.99---43,911.00--
经营性应付项目的增加-59,557.15---34,367.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-103,182.82---18,095.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,371.17--101,256.1581,508.93
现金的期初余额60,558.52--60,558.5260,558.52
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,812.65--40,697.6320,950.41
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