九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,832,992.211,900,501.571,214,470.52419,576.06
收到的税费返还49.5213.518.055.50
收到的其他与经营活动有关的现金44,507.8241,412.8824,650.4822,023.87
经营活动现金流入小计2,877,549.551,941,927.961,239,129.05441,605.43
购买商品、接受劳务支付的现金2,736,031.281,896,749.551,243,273.31497,021.24
支付给职工以及为职工支付的现金52,596.8439,338.7626,295.0714,485.93
支付的各项税费38,930.5629,237.4121,379.2211,101.44
支付的其他与经营活动有关的现金84,351.9465,000.0637,754.8220,513.26
经营活动现金流出小计2,911,910.622,030,325.771,328,702.41543,121.86
经营活动产生的现金流量净额-34,361.07-88,397.82-89,573.36-101,516.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,375.801,240.92446.50--
取得投资收益所收到的现金116.8436.6836.6836.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.15120.8390.5130.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,079.56------
收到的其他与投资活动有关的现金1,972.354,444.81696.24357.40
投资活动现金流入小计11,697.715,843.241,269.93424.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,630.5332,966.8121,151.596,728.08
投资所支付的现金13,132.808,604.803,590.84769.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,848.52----
投资活动现金流出小计61,763.3345,420.1424,742.427,497.80
投资活动产生的现金流量净额-50,065.63-39,576.90-23,472.50-7,073.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,909.004,825.004,100.004,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金319,419.48252,302.78204,692.78122,408.30
发行债券收到的现金79,680.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,162.7815,960.48--
筹资活动现金流入小计406,008.48265,290.56224,753.26126,408.30
偿还债务支付的现金189,987.94111,613.5164,719.0331,602.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,228.6628,692.7023,190.104,581.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--16,779.15----
支付其他与筹资活动有关的现金22,521.151,200.00----
筹资活动现金流出小计245,737.75141,506.2187,909.1436,184.31
筹资活动产生的现金流量净额160,270.73123,784.34136,844.1390,223.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额75,844.03-4,190.3723,798.27-18,366.17
加:期初现金及现金等价物余额69,558.3569,558.3569,558.3568,371.17
六、期末现金及现金等价物余额145,402.3865,367.9893,356.6250,005.00
附注
净利润37,413.42--12,771.897,178.76
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,139.90--717.71939.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,338.29--4,078.222,150.70
无形资产摊销1,039.14--571.04243.12
长期待摊费用摊销156.29--210.5651.11
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9,883.06---31.06-2.30
固定资产报废损失----19.760.41
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,433.36--6,883.942,094.34
投资损失574.00---354.97-261.04
递延所得税资产减少-175.36---110.20-102.28
递延所得税负债增加--------
存货的减少-67,452.65--22,279.4621,842.80
经营性应收项目的减少-164,356.92---180,684.40-221,587.65
经营性应付项目的增加120,646.41--44,074.7185,623.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-142.49----312.44
经营活动产生现金流量净额-34,361.07---89,573.36-101,516.44
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额145,402.38--93,356.6250,005.00
现金的期初余额69,558.35--69,558.3568,371.17
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额75,844.03--23,798.27-18,366.17
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