九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,469,693.522,366,312.781,526,629.54680,529.19
收到的税费返还114.4572.2435.4034.65
收到的其他与经营活动有关的现金45,017.6952,838.9027,728.7617,104.97
经营活动现金流入小计3,514,825.672,419,223.931,554,393.69697,668.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,366,377.052,325,728.531,512,720.38738,079.11
支付给职工以及为职工支付的现金63,066.2646,004.3130,563.9416,337.60
支付的各项税费45,102.8730,668.5921,524.4210,055.28
支付的其他与经营活动有关的现金77,172.77122,882.1669,452.7930,915.16
经营活动现金流出小计3,551,718.952,525,283.591,634,261.53795,387.15
经营活动产生的现金流量净额-36,893.28-106,059.66-79,867.84-97,718.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00------
取得投资收益所收到的现金48.4038.4038.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额271.45213.90124.9469.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,011.212.88----
收到的其他与投资活动有关的现金2,095.331,851.321,318.402,169.25
投资活动现金流入小计21,426.382,106.491,481.742,238.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,312.6947,406.3628,951.179,831.06
投资所支付的现金25,472.2717,340.1013,575.4011,245.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,450.002,444.152,444.15--
支付的其他与投资活动有关的现金--999.97----
投资活动现金流出小计92,234.9668,190.5844,970.7221,076.46
投资活动产生的现金流量净额-70,808.58-66,084.09-43,488.98-18,837.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,036.4110,594.418,266.412,736.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,036.41------
取得借款收到的现金441,882.06361,532.06306,582.06184,252.06
发行债券收到的现金228,776.0069,720.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--26,972.9618,005.6312,096.41
筹资活动现金流入小计680,694.47468,819.43332,854.11199,084.88
偿还债务支付的现金519,909.17347,509.17243,869.17109,989.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,117.9217,134.8012,780.036,351.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润73.35------
支付其他与筹资活动有关的现金7,382.874.90--260.00
筹资活动现金流出小计554,409.96364,648.87256,649.21116,600.51
筹资活动产生的现金流量净额126,284.52104,170.5576,204.9082,484.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额18,582.66-67,973.19-47,151.92-34,071.84
加:期初现金及现金等价物余额145,402.38145,402.38145,402.38145,402.38
六、期末现金及现金等价物余额163,985.0477,429.1998,250.46111,330.53
附注
净利润41,260.34--14,581.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备950.09--1,065.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,395.80--5,089.18--
无形资产摊销1,411.51--679.47--
长期待摊费用摊销735.12--317.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-105.56---18.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失195.54------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,576.88--13,784.72--
投资损失-9,131.38---60.07--
递延所得税资产减少-23.33---261.43--
递延所得税负债增加----1,568.40--
存货的减少-31,953.42--47,810.48--
经营性应收项目的减少-155,600.20---242,413.38--
经营性应付项目的增加75,395.34--77,988.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-36,893.28---79,867.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额163,985.04--98,250.46--
现金的期初余额145,402.38--145,402.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,582.66---47,151.92--
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