九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,883,113.942,587,113.651,653,511.65723,427.38
收到的税费返还250.12226.62186.90108.35
收到的其他与经营活动有关的现金62,704.6456,994.5334,049.1423,323.29
经营活动现金流入小计3,946,068.702,644,334.811,687,747.69746,859.02
购买商品、接受劳务支付的现金3,721,139.162,603,349.051,637,247.88763,061.82
支付给职工以及为职工支付的现金74,094.0554,199.3536,104.4518,796.74
支付的各项税费48,558.0734,670.8523,694.9510,899.08
支付的其他与经营活动有关的现金88,430.56131,784.3877,176.0042,947.99
经营活动现金流出小计3,932,221.842,824,003.641,774,223.28835,705.63
经营活动产生的现金流量净额13,846.86-179,668.83-86,475.59-88,846.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,952.81645.81297.0037.00
取得投资收益所收到的现金81.2281.2228.8028.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额635.40437.54257.1279.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,145.341,307.69----
收到的其他与投资活动有关的现金242.231,355.08680.98662.05
投资活动现金流入小计20,056.993,827.331,263.90807.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,380.5541,749.1527,854.9216,982.74
投资所支付的现金7,688.347,631.344,916.195,644.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额408.89------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69,477.7849,380.4932,771.1122,627.08
投资活动产生的现金流量净额-49,420.79-45,553.16-31,507.21-21,819.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,990.002,965.001,535.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,990.00------
取得借款收到的现金587,423.63413,705.47280,276.58145,677.74
发行债券收到的现金79,760.0079,760.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--27,956.1515,050.267,255.70
筹资活动现金流入小计670,173.63524,386.62296,861.84152,933.44
偿还债务支付的现金518,282.69362,220.80215,812.06119,212.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,468.9819,648.9310,960.506,005.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润122.09------
支付其他与筹资活动有关的现金2,063.83------
筹资活动现金流出小计556,815.51381,869.73226,772.56125,217.97
筹资活动产生的现金流量净额113,358.12142,516.8970,089.2827,715.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额77,784.19-82,705.10-47,893.51-82,950.57
加:期初现金及现金等价物余额163,985.04163,985.04163,985.04163,985.04
六、期末现金及现金等价物余额241,769.2381,279.94116,091.5381,034.47
附注
净利润47,087.96--17,404.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,896.24--2,483.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,195.04--6,499.50--
无形资产摊销1,662.78--768.98--
长期待摊费用摊销969.29--474.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-148.16--121.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-164.28--42.15--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用37,340.41--15,916.41--
投资损失-5,767.27---367.36--
递延所得税资产减少-546.92---766.17--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-79,718.31--38,931.32--
经营性应收项目的减少-169,166.81---267,141.66--
经营性应付项目的增加167,206.90--99,157.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,846.86---86,475.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额241,769.23--116,091.53--
现金的期初余额163,985.04--163,985.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额77,784.19---47,893.51--
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