九州通

- 600998

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,886,591.782,393,790.45
收到的税费返还633.08276.42
收到的其他与经营活动有关的现金137,048.2065,766.19
经营活动现金流入小计5,024,273.062,459,833.05
购买商品、接受劳务支付的现金4,845,401.522,552,222.73
支付给职工以及为职工支付的现金144,083.7977,478.82
支付的各项税费96,886.0451,998.76
支付的其他与经营活动有关的现金237,330.22104,483.96
经营活动现金流出小计5,323,701.572,786,184.27
经营活动产生的现金流量净额-299,428.51-326,351.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,915.5114,932.41
取得投资收益所收到的现金2,375.061,341.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,518.98124.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额514.70465.37
收到的其他与投资活动有关的现金41,350.51987.00
投资活动现金流入小计70,674.7517,851.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,587.1830,025.03
投资所支付的现金25,092.3415,359.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额268.89288.89
支付的其他与投资活动有关的现金40,543.33290.32
投资活动现金流出小计119,491.7545,963.58
投资活动产生的现金流量净额-48,817.00-28,112.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,068.0015,549.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48,068.0015,549.68
取得借款收到的现金1,061,418.26495,421.72
发行债券收到的现金150,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金103,883.8196,611.13
筹资活动现金流入小计1,363,370.08707,582.54
偿还债务支付的现金1,202,609.40555,714.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,212.1929,865.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,201.76643.73
支付其他与筹资活动有关的现金39,519.0759,454.36
筹资活动现金流出小计1,310,340.66645,033.85
筹资活动产生的现金流量净额53,029.4262,548.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.56-19.50
五、现金及现金等价物净增加额-295,205.54-291,934.07
加:期初现金及现金等价物余额751,376.94751,376.94
六、期末现金及现金等价物余额456,171.40459,442.87
附注
净利润76,204.26--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备7,893.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,109.99--
无形资产摊销3,067.66--
长期待摊费用摊销2,094.93--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-505.11--
固定资产报废损失20.19--
公允价值变动损失305.33--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用65,587.38--
投资损失-8,273.05--
递延所得税资产减少-1,172.69--
递延所得税负债增加30.09--
存货的减少11,161.11--
经营性应收项目的减少-327,641.29--
经营性应付项目的增加-147,310.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-299,428.51--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额456,171.40--
现金的期初余额751,376.94--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-295,205.54--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶