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| 招商证券(600999) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 172,346.70 | 601,917.52 | 237,659.36 | 698,093.26 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 574,248.85 | 465,235.51 | 330,137.96 | 166,511.40 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,517.28 | 19,580.46 | 4,358.15 | 403.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 764,112.84 | 1,086,733.48 | 572,155.47 | 865,008.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,611.22 | 118,483.67 | 84,764.97 | 61,492.83 | |
| 支付的各项税费 | 112,647.80 | 97,501.69 | 82,972.44 | 40,997.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,829.44 | 68,406.66 | 50,473.55 | 97,467.96 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 140,947.12 | 106,455.27 | 71,945.33 | 36,250.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,320,693.03 | 3,349,189.37 | 2,470,992.53 | 1,899,877.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,556,580.19 | -2,262,455.88 | -1,898,837.05 | -1,034,869.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 8,987.69 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,552.70 | 25,552.70 | 25,552.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 32.41 | 16.16 | 8.65 | 13.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,572.80 | 25,568.86 | 25,561.34 | 13.51 | |
| 投资支付的现金 | 42,146.65 | 42,066.97 | 37,382.90 | 7,382.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,785.17 | 8,882.45 | 6,210.76 | 1,376.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,931.83 | 50,949.42 | 43,593.66 | 8,759.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,359.03 | -25,380.56 | -18,032.32 | -8,746.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,351.95 | 13,937.69 | 8,697.13 | 8,594.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,351.95 | 13,937.69 | 8,697.13 | 8,594.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,485.45 | 108,257.09 | 505.17 | 282.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,485.45 | 108,257.09 | 505.17 | 282.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,133.50 | -94,319.40 | 8,191.96 | 8,311.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,613.19 | -20,063.44 | -8,957.46 | -91.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,692,685.91 | -2,402,219.28 | -1,917,634.87 | -1,035,396.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,264,191.31 | 6,264,191.31 | 6,264,191.31 | 6,264,191.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,571,505.40 | 3,861,972.03 | 4,346,556.44 | 5,228,795.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 200,829.40 | -- | 147,589.32 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.62 | -- | 1.10 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,554.27 | -- | 4,285.66 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,425.22 | -- | 2,093.23 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 412.99 | -- | 234.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,012.22 | -- | 1,858.86 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 282.37 | -- | -2.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31,807.75 | -- | 8,846.60 | -- | |
| 财务费用 | 921.71 | -- | -8.91 | -- | |
| 投资损失 | -29,461.00 | -- | -17,454.23 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 111.21 | -- | 178.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,731.56 | -- | -4,059.74 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,789.11 | -- | 44,294.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,746,535.08 | -- | -2,084,600.86 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -2,556,580.19 | -- | -1,898,837.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,571,505.40 | -- | 4,346,556.44 | 5,228,795.23 | |
| 减:现金的期初余额 | 6,264,191.31 | -- | 6,264,191.31 | 6,264,191.31 | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,692,685.91 | -- | -1,917,634.87 | -1,035,396.09 | |
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