大同煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大同煤业(601001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,153,016.94820,088.99557,573.35283,852.42
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,636.5424,706.9920,468.7319,232.07
经营活动现金流入小计1,163,653.48844,795.97578,042.08303,084.49
购买商品、接受劳务支付的现金285,876.18197,573.19135,032.9973,948.04
支付给职工以及为职工支付的现金208,390.85144,600.1187,579.9540,415.39
支付的各项税费297,627.74228,214.18179,806.42101,423.23
支付的其他与经营活动有关的现金12,532.3013,947.077,229.603,466.80
经营活动现金流出小计804,427.07584,335.03409,649.46219,253.46
经营活动产生的现金流量净额359,226.41260,460.94168,392.6283,831.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,856.4724,856.4724,856.47--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计24,856.4724,856.4724,856.47--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金174,523.01122,642.4581,522.1241,906.25
投资所支付的现金12,900.0041,555.5838,330.5816,654.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,030.58------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计218,453.59164,198.03119,852.7058,561.23
投资活动产生的现金流量净额-193,597.13-139,341.57-94,996.23-58,561.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,600.0019,600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--19,600.00----
取得借款收到的现金39,755.0022,755.005,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计59,355.0042,355.005,000.00--
偿还债务支付的现金59,755.0029,055.0029,055.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,895.2781,127.2435,053.921,981.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金142.41------
筹资活动现金流出小计142,792.68110,182.2464,108.921,981.60
筹资活动产生的现金流量净额-83,437.68-67,827.24-59,108.92-1,981.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额82,191.6053,292.1314,287.4723,288.20
加:期初现金及现金等价物余额509,609.18509,759.18509,759.18509,759.18
六、期末现金及现金等价物余额591,800.78563,051.31524,046.65533,047.37
附注
净利润208,534.90--100,146.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,184.51------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,313.70--22,190.50--
无形资产摊销8,659.80--6,268.41--
长期待摊费用摊销38.50------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,166.32--5,307.38--
投资损失-229.70---207.30--
递延所得税资产减少-369.13------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,090.48---13,383.20--
经营性应收项目的减少-33,907.92--19,554.26--
经营性应付项目的增加35,303.49--28,515.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他85,622.42------
经营活动产生现金流量净额359,226.41--168,392.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额591,800.78563,051.31524,046.65533,047.37
现金的期初余额509,609.18509,759.18509,759.18509,759.18
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额82,191.6053,292.1314,287.4723,288.20
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