报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,371,375.58 | 2,635,218.20 | 1,663,228.64 | 320,423.96 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,752.80 | 31,921.47 | 16,836.66 | 18,044.29 |
经营活动现金流入小计 | 1,381,128.38 | 2,667,139.67 | 1,680,065.30 | 338,468.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,867.28 | 2,030,922.49 | 1,207,851.52 | 116,450.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 349,546.96 | 284,532.81 | 190,009.21 | 92,121.82 |
支付的各项税费 | 389,723.78 | 286,441.66 | 236,665.29 | 116,634.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,301.89 | 13,781.07 | 4,668.91 | 5,447.91 |
经营活动现金流出小计 | 1,294,439.91 | 2,615,709.67 | 1,639,212.04 | 330,663.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,688.47 | 51,430.00 | 40,853.26 | 7,804.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,425.74 | 150,851.23 | 108,960.77 | 40,481.81 |
投资所支付的现金 | 25,160.00 | 143,604.40 | 3,922.50 | 120,645.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 139,030.00 | -- | 139,030.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,388.40 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 349,004.14 | 294,455.63 | 251,913.27 | 161,126.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -349,004.14 | -294,455.63 | -251,913.27 | -161,126.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 226,255.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,905.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 243,140.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 169,255.00 | 17,755.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,870.11 | 24,580.80 | 11,007.79 | 2,010.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,034.31 | 534.31 | -- | 2,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 206,159.42 | 42,870.11 | 11,007.79 | 4,010.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,980.58 | -33,370.11 | -1,507.79 | -4,010.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -225,335.09 | -276,395.73 | -212,567.80 | -157,332.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 586,504.77 | 586,504.77 | 586,504.77 | 586,504.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 361,169.68 | 310,109.04 | 373,936.97 | 429,171.85 |
附注 |
净利润 | 94,971.89 | -- | 79,476.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 12,512.31 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,751.36 | -- | 44,110.89 | -- |
无形资产摊销 | 12,171.45 | -- | 5,988.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,212.40 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,177.97 | -- | 5,346.70 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -14,340.93 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -17,572.80 | -- | -20,613.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -203,001.45 | -- | -190,702.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | 33,994.03 | -- | 117,248.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 77,812.25 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 86,688.47 | -- | 40,853.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 361,169.68 | -- | 373,936.97 | -- |
现金的期初余额 | 586,504.77 | -- | 586,504.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -225,335.09 | -- | -212,567.80 | -- |