大同煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大同煤业(601001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,248,886.00914,378.17650,340.891,011,170.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,961.9040,934.5327,022.4027,519.03
经营活动现金流入小计1,261,847.90955,312.70677,363.291,038,689.08
购买商品、接受劳务支付的现金495,300.60330,105.17204,001.43833,344.47
支付给职工以及为职工支付的现金338,555.00269,793.98199,605.1590,332.38
支付的各项税费272,462.20219,628.56161,697.7875,958.14
支付的其他与经营活动有关的现金44,687.0011,033.823,388.727,410.58
经营活动现金流出小计1,151,004.80830,608.69568,724.481,007,063.27
经营活动产生的现金流量净额110,843.10124,704.02108,638.8131,625.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.10------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金196,082.30154,420.1595,722.9765,699.18
投资所支付的现金3,819.101,959.18----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,059.305,032.634,920.32--
投资活动现金流出小计204,960.70161,411.96100,643.2965,699.18
投资活动产生的现金流量净额-204,960.60-161,411.96-100,643.29-65,699.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,700.00----3,920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,920.00
取得借款收到的现金142,900.00139,900.0030,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金133.30------
筹资活动现金流入小计147,733.30139,900.0030,000.003,920.00
偿还债务支付的现金62,055.0015,900.0015,900.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,600.006,284.933,225.111,757.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,058.8010,002.27----
筹资活动现金流出小计127,713.8032,187.2019,125.111,757.56
筹资活动产生的现金流量净额20,019.50107,712.8010,874.892,162.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-74,098.0071,004.8518,870.41-31,910.93
加:期初现金及现金等价物余额361,169.70361,169.68361,169.68363,558.08
六、期末现金及现金等价物余额287,071.70432,174.54380,040.09331,647.15
附注
净利润-85,596.30---11,676.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备33,063.10--11,089.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧75,181.30--41,047.10--
无形资产摊销13,111.50--5,816.79--
长期待摊费用摊销1,779.00------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.10------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,105.80--3,664.32--
投资损失-5,758.00------
递延所得税资产减少19,758.60--315.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,546.70--3,732.59--
经营性应收项目的减少166,140.20--62,772.54--
经营性应付项目的增加-83,107.50---8,122.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-26,287.80------
经营活动产生现金流量净额110,843.10--108,638.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额287,071.70--380,040.09--
现金的期初余额361,169.70--361,169.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-74,098.00--18,870.41--
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