报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,248,886.00 | 914,378.17 | 650,340.89 | 1,011,170.05 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,961.90 | 40,934.53 | 27,022.40 | 27,519.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,261,847.90 | 955,312.70 | 677,363.29 | 1,038,689.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,300.60 | 330,105.17 | 204,001.43 | 833,344.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 338,555.00 | 269,793.98 | 199,605.15 | 90,332.38 |
支付的各项税费 | 272,462.20 | 219,628.56 | 161,697.78 | 75,958.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,687.00 | 11,033.82 | 3,388.72 | 7,410.58 |
经营活动现金流出小计 | 1,151,004.80 | 830,608.69 | 568,724.48 | 1,007,063.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,843.10 | 124,704.02 | 108,638.81 | 31,625.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.10 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196,082.30 | 154,420.15 | 95,722.97 | 65,699.18 |
投资所支付的现金 | 3,819.10 | 1,959.18 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,059.30 | 5,032.63 | 4,920.32 | -- |
投资活动现金流出小计 | 204,960.70 | 161,411.96 | 100,643.29 | 65,699.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,960.60 | -161,411.96 | -100,643.29 | -65,699.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,700.00 | -- | -- | 3,920.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,920.00 |
取得借款收到的现金 | 142,900.00 | 139,900.00 | 30,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 133.30 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 147,733.30 | 139,900.00 | 30,000.00 | 3,920.00 |
偿还债务支付的现金 | 62,055.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,600.00 | 6,284.93 | 3,225.11 | 1,757.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,058.80 | 10,002.27 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 127,713.80 | 32,187.20 | 19,125.11 | 1,757.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,019.50 | 107,712.80 | 10,874.89 | 2,162.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -74,098.00 | 71,004.85 | 18,870.41 | -31,910.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 361,169.70 | 361,169.68 | 361,169.68 | 363,558.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 287,071.70 | 432,174.54 | 380,040.09 | 331,647.15 |
附注 |
净利润 | -85,596.30 | -- | -11,676.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 33,063.10 | -- | 11,089.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,181.30 | -- | 41,047.10 | -- |
无形资产摊销 | 13,111.50 | -- | 5,816.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,779.00 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,105.80 | -- | 3,664.32 | -- |
投资损失 | -5,758.00 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 19,758.60 | -- | 315.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,546.70 | -- | 3,732.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | 166,140.20 | -- | 62,772.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -83,107.50 | -- | -8,122.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -26,287.80 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 110,843.10 | -- | 108,638.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 287,071.70 | -- | 380,040.09 | -- |
现金的期初余额 | 361,169.70 | -- | 361,169.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -74,098.00 | -- | 18,870.41 | -- |