大同煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大同煤业(601001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金862,346.38494,345.40223,404.07121,330.51
收到的税费返还143.4097.9767.9241.31
收到的其他与经营活动有关的现金26,077.4817,549.593,104.48862.60
经营活动现金流入小计888,567.26511,992.96226,576.47122,234.41
购买商品、接受劳务支付的现金384,475.66262,350.13132,899.50110,324.05
支付给职工以及为职工支付的现金87,904.5963,089.4444,940.5435,730.21
支付的各项税费136,198.4075,262.9447,866.8521,053.44
支付的其他与经营活动有关的现金14,051.4651,710.9741,286.0610,586.36
经营活动现金流出小计622,630.11452,413.49266,992.96177,694.06
经营活动产生的现金流量净额265,937.1559,579.47-40,416.49-55,459.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.120.120.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70,558.2378,879.6056,750.45-3,249.55
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计70,558.5478,879.7256,750.57-3,249.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95,273.0578,134.7555,809.6636,550.01
投资所支付的现金38,568.3714,626.37645.65645.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计133,841.4292,761.1256,455.3137,195.66
投资活动产生的现金流量净额-63,282.88-13,881.41295.25-40,445.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金228,255.00186,880.0093,355.0051,755.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,610.00------
筹资活动现金流入小计233,865.00186,880.0093,355.0051,755.00
偿还债务支付的现金209,490.00146,478.3367,644.0531,855.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,047.9551,881.8024,771.875,039.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,041.6222,558.4713,455.776,879.55
筹资活动现金流出小计315,579.57220,918.60105,871.6943,774.29
筹资活动产生的现金流量净额-81,714.57-34,038.60-12,516.697,980.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.04------
五、现金及现金等价物净增加额120,944.7311,659.46-52,637.92-87,924.03
加:期初现金及现金等价物余额560,879.66560,879.66560,879.66560,879.66
六、期末现金及现金等价物余额681,824.39572,539.12508,241.74472,955.62
附注
净利润45,755.85--43,549.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,355.15--324.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58,287.91--28,897.22--
无形资产摊销15,186.63--8,012.33--
长期待摊费用摊销658.99--329.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-72,472.73---72,472.73--
固定资产报废损失8.70------
公允价值变动损失62,684.63------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----29,664.37--
投资损失-11,047.89--3,102.03--
递延所得税资产减少-4,122.91------
递延所得税负债增加--------
存货的减少25,078.11--27,673.77--
经营性应收项目的减少110,921.04---146,603.21--
经营性应付项目的增加24,643.65--37,105.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额265,937.15---40,416.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额681,824.39--508,241.74--
现金的期初余额560,879.66--560,879.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额120,944.73---52,637.92--
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