重庆钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
重庆钢铁(601005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,394,223.801,651,271.20924,820.30415,213.302,237,673.70
收到的税费返还1,976.10724.70------
收到的其他与经营活动有关的现金38,723.2037,526.8018,898.008,548.3014,941.20
经营活动现金流入小计2,434,923.101,689,522.70943,718.30423,761.602,252,614.90
购买商品、接受劳务支付的现金2,092,324.501,477,029.30815,568.40398,360.102,084,377.10
支付给职工以及为职工支付的现金120,676.0090,097.7065,098.0022,988.40120,509.60
支付的各项税费60,590.4049,520.0027,947.9014,190.8055,396.10
支付的其他与经营活动有关的现金27,555.7024,317.0026,845.409,529.8032,864.70
经营活动现金流出小计2,301,146.601,640,964.00935,459.70445,069.102,293,147.50
经营活动产生的现金流量净额133,776.5048,558.708,258.60-21,307.50-40,532.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,300.0043,300.0043,300.0020,000.00100,880.00
取得投资收益所收到的现金680.30679.10679.10315.901,589.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------98.00
投资活动现金流入小计43,980.3043,979.1043,979.1020,315.90102,567.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,315.8018,739.1014,563.80--33,744.40
投资所支付的现金8,423.603,300.004,300.003,300.00140,705.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额84,352.2088,890.60------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计115,091.60110,929.7018,863.803,300.00174,450.20
投资活动产生的现金流量净额-71,111.30-66,950.6025,115.3017,015.90-71,882.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金274,248.00309,305.00200,450.0050,000.0059,154.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金147,835.80----105,250.0079,508.80
筹资活动现金流入小计422,083.80309,305.00200,450.00155,250.00138,663.30
偿还债务支付的现金125,105.00131,099.8087,000.00--41,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,300.7014,762.608,544.504,112.8015,744.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,066.601,054.10954.508,500.006,925.80
筹资活动现金流出小计174,472.30146,916.5096,499.0012,612.8063,669.90
筹资活动产生的现金流量净额247,611.50162,388.50103,951.00142,637.2074,993.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额310,276.70143,996.60137,324.90138,345.60-37,422.00
加:期初现金及现金等价物余额159,532.30160,141.20159,532.30159,532.30196,954.30
六、期末现金及现金等价物余额469,809.00304,137.80296,857.20297,877.90159,532.30
附注
净利润63,847.90--12,135.50--92,572.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备36,491.70--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧69,328.30--33,323.80--66,560.40
无形资产摊销6,478.40--3,110.60--6,221.30
长期待摊费用摊销1,398.10--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失2,017.70--19.70--106.00
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)-236.90---118.50---320.40
预计负债----------
财务费用24,825.70--10,081.90--16,018.30
投资损失-680.30---679.10---1,589.40
递延所得税资产减少-1,416.90-------3,736.90
递延所得税负债增加-3.10--------
存货的减少-109,421.00--95,219.40---73,931.20
经营性应收项目的减少-253,694.00---146,044.30---40,355.50
经营性应付项目的增加292,283.40--564.40---100,941.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他395.50--645.20---1,189.10
经营活动产生现金流量净额133,776.50--8,258.60---40,532.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额469,809.00--296,857.20--159,532.30
现金的期初余额159,532.30--159,532.30--196,954.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额310,276.70--137,324.90---37,422.00
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