重庆钢铁

- 601005

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重庆钢铁(601005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金924,820.30415,213.302,237,673.701,571,561.101,033,424.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,898.008,548.3014,941.2010,717.406,107.90
经营活动现金流入小计943,718.30423,761.602,252,614.901,582,278.501,039,532.80
购买商品、接受劳务支付的现金815,568.40398,360.102,084,377.101,501,464.00903,072.40
支付给职工以及为职工支付的现金65,098.0022,988.40120,509.6099,540.3074,322.20
支付的各项税费27,947.9014,190.8055,396.1043,405.9036,520.50
支付的其他与经营活动有关的现金26,845.409,529.8032,864.7028,510.3016,776.00
经营活动现金流出小计935,459.70445,069.102,293,147.501,672,920.501,030,691.10
经营活动产生的现金流量净额8,258.60-21,307.50-40,532.60-90,642.008,841.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,300.0020,000.00100,880.0058,880.0040,440.00
取得投资收益所收到的现金679.10315.901,589.40774.60535.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----98.00----
投资活动现金流入小计43,979.1020,315.90102,567.4059,654.6040,975.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,563.80--33,744.403,692.603,692.60
投资所支付的现金4,300.003,300.00140,705.8097,851.9058,705.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,853.90--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,863.803,300.00174,450.20104,398.4062,398.40
投资活动产生的现金流量净额25,115.3017,015.90-71,882.80-44,743.80-21,423.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金200,450.0050,000.0059,154.5015,750.0010,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--105,250.0079,508.8079,508.8079,508.80
筹资活动现金流入小计200,450.00155,250.00138,663.3095,258.8090,008.80
偿还债务支付的现金87,000.00--41,000.0020,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,544.504,112.8015,744.1011,931.607,944.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金954.508,500.006,925.8047,562.3025,042.50
筹资活动现金流出小计96,499.0012,612.8063,669.9079,493.9052,987.10
筹资活动产生的现金流量净额103,951.00142,637.2074,993.4015,764.9037,021.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额137,324.90138,345.60-37,422.00-119,620.9024,440.10
加:期初现金及现金等价物余额159,532.30159,532.30196,954.30196,954.30196,954.30
六、期末现金及现金等价物余额296,857.20297,877.90159,532.3077,333.40221,394.40
附注
净利润12,135.50--92,572.30--61,572.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,323.80--66,560.40--33,271.00
无形资产摊销3,110.60--6,221.30--3,110.60
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失19.70--106.00--53.20
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)-118.50---320.40---122.70
预计负债----------
财务费用10,081.90--16,018.30--7,890.20
投资损失-679.10---1,589.40---535.10
递延所得税资产减少-----3,736.90----
递延所得税负债增加----------
存货的减少95,219.40---73,931.20---20,289.50
经营性应收项目的减少-146,044.30---40,355.50--13,582.10
经营性应付项目的增加564.40---100,941.50---90,551.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他645.20---1,189.10--860.40
经营活动产生现金流量净额8,258.60---40,532.60--8,841.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额296,857.20--159,532.30--221,394.40
现金的期初余额159,532.30--196,954.30--196,954.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额137,324.90---37,422.00--24,440.10
下载全部历史数据到excel中 返回页顶