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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
重庆钢铁(601005) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,078,834.84 | 3,375,322.39 | 2,117,769.21 | 955,164.00 | 3,907,155.56 |
收到的税费返还 | 6,180.26 | 18,066.88 | 4,160.62 | 1,327.89 | 1,692.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,419.47 | 9,923.26 | 6,182.45 | 2,785.95 | 19,786.23 |
经营活动现金流入小计 | 5,107,434.58 | 3,403,312.53 | 2,128,112.28 | 959,277.85 | 3,928,634.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,816,981.25 | 3,226,747.29 | 2,003,107.72 | 1,022,234.47 | 3,555,713.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,120.78 | 98,388.14 | 66,658.49 | 34,702.21 | 152,488.40 |
支付的各项税费 | 39,332.19 | 26,415.68 | 14,927.86 | 4,079.57 | 45,008.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,796.50 | 3,205.46 | 1,966.14 | 1,008.54 | 28,414.97 |
经营活动现金流出小计 | 5,005,230.72 | 3,354,756.56 | 2,086,660.21 | 1,062,024.79 | 3,781,625.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,203.86 | 48,555.97 | 41,452.07 | -102,746.94 | 147,008.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 60,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 749.61 | 679.95 | 679.95 | -- | 2,860.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 673.77 | -- | -- | -- | 167.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 107.31 | 100.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,530.70 | 779.95 | 679.95 | -- | 63,028.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,638.16 | 55,797.18 | 34,724.25 | 10,947.68 | 269,277.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,890.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,638.16 | 55,797.18 | 34,724.25 | 10,947.68 | 274,167.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,107.46 | -55,017.23 | -34,044.30 | -10,947.68 | -211,138.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 245,011.80 | 220,000.00 | 160,000.00 | 50,000.00 | 390,810.92 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 245,011.80 | 220,000.00 | 160,000.00 | 50,000.00 | 390,810.92 |
偿还债务支付的现金 | 256,235.58 | 247,669.41 | 184,590.00 | 113,080.00 | 402,801.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,779.67 | 21,898.11 | 16,442.24 | 9,151.09 | 29,967.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 196,709.79 | 67,083.33 | 67,083.33 | 22,916.67 | 83,342.52 |
筹资活动现金流出小计 | 477,725.03 | 336,650.86 | 268,115.58 | 145,147.75 | 516,111.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -232,713.23 | -116,650.86 | -108,115.58 | -95,147.75 | -125,300.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -73.64 | 1,110.32 | 815.54 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -210,616.84 | -123,185.76 | -99,597.49 | -208,026.83 | -189,430.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 393,793.28 | 393,793.28 | 393,793.28 | 393,793.28 | 583,223.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 183,176.45 | 270,607.52 | 294,195.79 | 185,766.45 | 393,793.28 |
附注 | |||||
净利润 | -149,441.69 | -- | -43,474.02 | -- | -101,940.94 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 30,332.67 | -- | -- | -- | 25,069.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 148,870.47 | -- | 73,172.78 | -- | 127,023.00 |
无形资产摊销 | 7,330.09 | -- | 3,673.89 | -- | 7,052.31 |
长期待摊费用摊销 | 2.55 | -- | 1.70 | -- | 3.39 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,262.50 | -- | -638.08 | -- | -167.51 |
固定资产报废损失 | 812.54 | -- | -- | -- | 847.77 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -651.06 | -- | -118.45 | -- | -236.91 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21,568.20 | -- | 14,680.23 | -- | 28,060.38 |
投资损失 | -738.09 | -- | -690.35 | -- | -3,267.02 |
递延所得税资产减少 | -25,183.17 | -- | -8,108.60 | -- | -18,467.13 |
递延所得税负债增加 | -48.16 | -- | -37.97 | -- | -34.78 |
存货的减少 | -21,712.71 | -- | -3,888.22 | -- | 110,537.42 |
经营性应收项目的减少 | -21,735.20 | -- | 68,184.26 | -- | 49,561.79 |
经营性应付项目的增加 | 100,174.63 | -- | -58,887.39 | -- | -87,920.59 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 658.01 | -- | -8,896.67 | -- | -1,121.89 |
经营活动产生现金流量净额 | 102,203.86 | -- | 41,452.07 | -- | 147,008.71 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 183,176.45 | -- | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 393,793.28 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -210,616.84 | -- | -- | -- | -- |
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