重庆钢铁

- 601005

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
重庆钢铁(601005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,117,683.80948,480.002,394,223.801,651,271.20924,820.30
收到的税费返还1,554.60783.101,976.10724.70--
收到的其他与经营活动有关的现金7,367.804,155.4038,723.2037,526.8018,898.00
经营活动现金流入小计2,126,606.20953,418.502,434,923.101,689,522.70943,718.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,867,307.901,016,514.502,092,324.501,477,029.30815,568.40
支付给职工以及为职工支付的现金83,794.8034,113.00120,676.0090,097.7065,098.00
支付的各项税费8,914.602,716.6060,590.4049,520.0027,947.90
支付的其他与经营活动有关的现金11,950.103,183.3027,555.7024,317.0026,845.40
经营活动现金流出小计1,971,967.401,056,527.402,301,146.601,640,964.00935,459.70
经营活动产生的现金流量净额154,638.80-103,108.90133,776.5048,558.708,258.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----43,300.0043,300.0043,300.00
取得投资收益所收到的现金31.00--680.30679.10679.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31.00--43,980.3043,979.1043,979.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,040.608,934.7022,315.8018,739.1014,563.80
投资所支付的现金55,000.00--8,423.603,300.004,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,444.9011,444.9084,352.2088,890.60--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计186,485.5020,379.60115,091.60110,929.7018,863.80
投资活动产生的现金流量净额-186,454.50-20,379.60-71,111.30-66,950.6025,115.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金379,446.50138,000.00274,248.00309,305.00200,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,599.20175,795.00147,835.80----
筹资活动现金流入小计386,045.70313,795.00422,083.80309,305.00200,450.00
偿还债务支付的现金305,491.00305,491.00125,105.00131,099.8087,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,211.5010,716.6020,300.7014,762.608,544.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27,938.2022,047.4029,066.601,054.10954.50
筹资活动现金流出小计350,640.70338,255.00174,472.30146,916.5096,499.00
筹资活动产生的现金流量净额35,405.00-24,460.00247,611.50162,388.50103,951.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响964.40175.40------
五、现金及现金等价物净增加额4,553.70-147,773.10310,276.70143,996.60137,324.90
加:期初现金及现金等价物余额469,809.00469,809.90159,532.30160,141.20159,532.30
六、期末现金及现金等价物余额474,362.70322,036.80469,809.00304,137.80296,857.20
附注
净利润269,704.10--63,847.90--12,135.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----36,491.70----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧56,884.20--69,328.30--33,323.80
无形资产摊销3,436.90--6,478.40--3,110.60
长期待摊费用摊销----1,398.10----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----2,017.70--19.70
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)-118.50---236.90---118.50
预计负债----------
财务费用24,951.40--24,825.70--10,081.90
投资损失-31.00---680.30---679.10
递延所得税资产减少-----1,416.90----
递延所得税负债增加-----3.10----
存货的减少-168,696.10---109,421.00--95,219.40
经营性应收项目的减少-112,886.20---253,694.00---146,044.30
经营性应付项目的增加80,644.10--292,283.40--564.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他749.90--395.50--645.20
经营活动产生现金流量净额154,638.80--133,776.50--8,258.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额474,362.70--469,809.00--296,857.20
现金的期初余额469,809.00--159,532.30--159,532.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,553.70--310,276.70--137,324.90
下载全部历史数据到excel中 返回页顶