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| 大秦铁路(601006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,705,131.91 | 2,875,226.60 | 1,787,463.42 | 804,350.11 | |
| 收到的税费返还 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,162.94 | 63,440.35 | 9,545.70 | 41,191.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,719,315.60 | 2,938,687.70 | 1,797,029.86 | 845,542.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 929,749.40 | 858,905.79 | 516,964.82 | 292,098.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 963,507.24 | 710,977.32 | 477,305.95 | 243,696.49 | |
| 支付的各项税费 | 446,478.56 | 419,769.01 | 383,223.42 | 189,980.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,988.61 | 27,936.00 | 15,570.57 | 7,837.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,427,723.82 | 2,017,588.13 | 1,393,064.76 | 733,612.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,291,591.78 | 921,099.57 | 403,965.10 | 111,929.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119,850.34 | 119,850.34 | 119,850.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,379.58 | 545.25 | 461.14 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,335.33 | 5,857.76 | 2,974.11 | 827.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,565.25 | 126,253.34 | 123,285.59 | 827.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 394,346.46 | 270,319.34 | 166,904.85 | 78,496.38 | |
| 投资所支付的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 395,816.46 | 270,319.34 | 166,904.85 | 78,496.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,251.21 | -144,066.00 | -43,619.26 | -77,668.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | 12,220.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000.00 | 12,220.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 498,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,971.63 | 1,206.61 | 17,421.92 | 5,223.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 544,971.63 | 13,426.61 | 17,421.92 | 5,223.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 600,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 664,593.08 | 603,588.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,264,795.58 | 603,588.08 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -719,823.94 | -590,161.46 | 17,421.92 | 5,223.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 307,516.62 | 186,872.11 | 377,767.77 | 39,484.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 467,881.00 | 467,881.00 | 467,881.00 | 467,881.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 775,397.62 | 654,753.10 | 845,648.77 | 507,365.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,150,292.06 | -- | 606,555.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 436,951.57 | -- | 216,644.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,913.59 | -- | 5,243.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,124.27 | -- | 726.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,036.42 | -- | 255.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77,029.42 | -- | 38,045.73 | -- | |
| 投资损失 | -206,526.13 | -- | -105,022.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35,783.32 | -- | 8,012.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,975.57 | -- | -5,399.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -149,775.04 | -- | -71,781.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,290.51 | -- | -289,314.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,291,591.78 | -- | 403,965.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 775,397.62 | -- | 845,648.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 467,881.00 | -- | 467,881.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 307,516.62 | -- | 377,767.77 | -- | |
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