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大秦铁路(601006) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,887,696.84 | 3,524,045.94 | 2,300,237.74 | 830,721.31 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,967.00 | 95,051.14 | 22,916.18 | 31,584.31 | |
经营活动现金流入小计 | 4,923,663.84 | 3,619,097.07 | 2,323,153.93 | 862,305.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 816,531.98 | 614,962.29 | 505,313.24 | 281,141.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,948,307.37 | 1,223,569.93 | 796,789.74 | 407,639.54 | |
支付的各项税费 | 811,087.43 | 652,835.63 | 598,566.02 | 159,283.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,879.00 | 121,586.56 | 134,731.98 | 16,773.53 | |
经营活动现金流出小计 | 3,670,805.78 | 2,612,954.41 | 2,035,400.97 | 864,837.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,252,858.06 | 1,006,142.67 | 287,752.95 | -2,531.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 750.54 | 750.54 | 750.54 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 283,221.68 | 444.75 | 444.75 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,117.82 | 4,832.49 | 4,553.69 | 505.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,144.82 | 22,472.98 | 21,681.34 | 2,425.89 | |
投资活动现金流入小计 | 343,234.87 | 28,500.77 | 27,430.31 | 2,930.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194,036.24 | 184,108.47 | 106,326.56 | 54,143.89 | |
投资所支付的现金 | 437.19 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 194,473.43 | 184,108.47 | 106,326.56 | 54,143.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 148,761.44 | -155,607.71 | -78,896.25 | -51,212.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,849.35 | 16,007.41 | 13,362.46 | 5,350.00 | |
发行债券收到的现金 | 3,198,080.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,497.75 | 10,505.72 | 6,610.78 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,221,429.35 | 19,505.15 | 23,868.17 | 11,960.78 | |
偿还债务支付的现金 | 110,633.00 | 100,833.00 | 94,359.00 | 6,080.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 835,246.66 | 751,411.86 | 301,706.02 | 18,064.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82,337.91 | 7,102.02 | 7,102.02 | 7,102.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,901.82 | 2,254.05 | 1,687.81 | 815.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 951,781.48 | 854,498.91 | 397,752.83 | 24,959.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,269,647.88 | -834,993.76 | -373,884.66 | -12,998.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,671,267.37 | 15,541.20 | -165,027.96 | -66,743.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,534,636.07 | 1,534,636.07 | 1,534,636.07 | 1,534,636.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,205,903.44 | 1,550,177.27 | 1,369,608.11 | 1,467,892.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,229,710.64 | -- | 617,356.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,129.56 | -- | -44.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 683,821.71 | -- | 343,608.26 | -- | |
无形资产摊销 | 14,047.57 | -- | 6,953.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,107.63 | -- | 2,078.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,729.56 | -- | -70.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -7,800.86 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -5,747.38 | -- | -1,725.24 | -- | |
投资损失 | -266,462.72 | -- | -138,708.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | 4,785.37 | -- | 2,425.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -34,530.13 | -- | -48,470.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -342,288.92 | -- | -306,617.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -72,760.07 | -- | -187,786.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 36,774.37 | -- | 6,556.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,252,858.06 | -- | 287,752.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,205,903.44 | -- | 1,369,608.11 | -- | |
现金的期初余额 | 1,534,636.07 | -- | 1,534,636.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,671,267.37 | -- | -165,027.96 | -- |
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