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| 南京银行(601009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 4,157,205.81 | 3,852,122.41 | 3,407,433.23 | 2,253,995.38 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 354,066.73 | 233,448.55 | 146,109.51 | 52,669.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,735.93 | 1,728.70 | 513.16 | 32,170.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,785,375.42 | 4,147,546.19 | 3,381,738.80 | 1,874,674.14 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,692,669.89 | 2,368,111.58 | 1,985,421.67 | 1,131,056.06 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 780,042.36 | 676,018.92 | 536,823.82 | 227,034.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,351.97 | 35,228.97 | 25,100.35 | 11,282.03 | |
| 支付的各项税费 | 73,711.20 | 63,975.51 | 50,560.13 | 8,822.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,436.67 | 139,427.82 | 126,808.46 | 54,915.87 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,833.09 | 1,604.42 | 1,090.74 | 494.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,647,045.18 | 3,284,367.22 | 2,725,805.17 | 1,433,605.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,138,330.24 | 863,178.97 | 655,933.63 | 441,068.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 83,957,143.62 | 69,564,825.55 | 43,343,344.74 | 22,851,495.35 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,344.97 | 16,539.12 | 21,066.24 | 15,780.48 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 157.72 | 7.51 | 4.21 | 0.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,971,646.30 | 69,581,372.19 | 43,364,415.19 | 22,867,276.63 | |
| 投资支付的现金 | 84,902,905.35 | 70,228,034.69 | 43,786,796.46 | 23,291,301.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,135.25 | 16,966.87 | 14,728.03 | 13,173.19 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,933,040.60 | 70,245,004.39 | 43,801,524.49 | 23,304,475.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -961,394.29 | -663,632.21 | -437,109.31 | -437,198.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 7,840.00 | 7,840.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,840.00 | 7,840.00 | -- | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,003.12 | 55,723.11 | 54,481.99 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,003.12 | 55,723.11 | 54,481.99 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,163.12 | -47,883.11 | -54,481.99 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.43 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,931.26 | 151,663.66 | 164,342.33 | 3,870.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 326,380.92 | 326,380.92 | 326,380.92 | 326,380.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 452,312.17 | 478,044.58 | 490,723.25 | 330,250.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,458.50 | -- | 80,075.10 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 35,665.80 | -- | 22,618.80 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,885.30 | -- | 2,910.80 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 2,195.20 | -- | 1,006.10 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,374.20 | -- | 621.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 821.00 | -- | 385.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 72.30 | -- | -4.20 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,280.00 | -- | 1,640.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -24,229.50 | -- | -24,872.70 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 13,214.70 | -- | 9,126.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -756.80 | -- | -6,141.30 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -4,113.30 | -- | 3,708.90 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -4,742,979.00 | -- | -3,022,992.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,695,637.00 | -- | 3,588,858.80 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,138,330.20 | -- | 655,933.60 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,674.70 | 478,044.58 | 28,773.00 | 330,250.94 | |
| 减:现金的期初余额 | 26,007.50 | 326,380.92 | 26,007.50 | 326,380.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | 423,637.50 | -- | 461,950.30 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 300,373.40 | -- | 300,373.40 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 125,931.30 | 151,663.66 | 164,342.40 | 3,870.03 | |
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