上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 南京银行(601009) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融机构往来收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他营业收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活期存款吸收与支付净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸收的定期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收回的中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,490,874,822 | 333,468,177 | 54,637,501 | 877,994,387 | 1,073,657,568 |
| 手续费收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汇兑净收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券投资净收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,619,677,106 | 9,365,697,836 | 10,145,308,035 | 10,675,123,394 | 12,847,390,798 |
| 存款利息支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融企业往来支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手续费支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业费用支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他营业支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,351,206 | 118,566,421 | 285,192,671 | 190,301,020 | 144,120,923 |
| 支付的定期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期贷款收回与发放净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发放的中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付营业税及附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,264,045,410 | 1,307,603,308 | 442,937,297 | 1,705,654,547 | 1,804,541,742 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,667,446,373 | 4,344,369,702 | 9,372,248,415 | 9,647,036,947 | 8,404,813,493 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,952,230,733 | 5,021,328,133 | 773,059,620 | 1,028,086,447 | 4,442,577,305 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贴现减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁业务收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再贴现收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它业务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 进出口押汇增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业间存放减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保证金减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他负债减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贷款增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券投资净增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托存款减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资产增加支付的资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 421,494,533,982 | 180,311,227,511 | 270,588,953,782 | 195,121,708,821 | 135,896,932,742 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 39,954 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 421,494,533,982 | 180,311,227,511 | 270,596,967,478 | 195,130,091,830 | 135,915,942,976 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 168,107,273 | 66,732,250 | 130,384,503 | 90,129,141 | 81,655,871 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 422,858,609,458 | 184,308,663,281 | 276,790,426,005 | 201,527,298,421 | 139,782,171,942 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,364,075,475 | -3,997,435,771 | -6,193,458,527 | -6,397,206,591 | -3,866,228,966 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 6,713,572,916 | 6,713,572,916 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 153,492,455 | 120,675,134 | 120,675,404 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 6,560,080,460 | 6,592,897,782 | -120,675,404 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | -53,273,884 | 0 | -36,533,875 | 0 | 0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | 534,881,374 | 1,023,892,363 | 1,103,147,679 | 1,223,777,637 | 455,672,935 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 788,320,000 | 0 | 909,494,000 | 0 | 349,386,309 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 21,205,000 | 0 | 38,898,000 | 0 | 18,977,812 |
| 无形资产摊销 | 3,184,000 | 0 | 5,253,000 | 0 | 2,489,528 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 87,000 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -7,155,000 | 0 | -21,077,000 | 0 | -33,145,738 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -12,120,274,000 | 0 | -11,324,323,000 | 0 | -13,418,708,873 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 13,195,929,000 | 0 | 10,835,570,000 | 0 | 17,395,649,174 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400,000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,952,231,000 | 5,021,328,133 | 773,060,000 | 1,028,086,447 | 4,442,577,305 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 270,402,000 | 0 | 220,154,000 | 0 | 189,911,476 |
| 货币资金的期初余额 | 220,154,000 | 0 | 162,015,000 | 0 | 162,015,375 |
| 现金等价物的期末余额 | 2,694,394,000 | 0 | 2,209,761,000 | 0 | 1,592,529,036 |
| 现金等价物的期初余额 | 2,209,761,000 | 0 | 1,164,753,000 | 0 | 1,164,752,202 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 534,881,000 | 1,023,892,363 | 1,103,147,000 | 1,223,777,637 | 455,672,935 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆出资金的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代兑付证券支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的长期存款本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,556,000 | 0 | 6,712,000 | 0 | 3,510,169 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卖出回购证券款增减净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收回长期贷款本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的自营证券跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业往来利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业拆入与同业拆出净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆入资金的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京银行(601009) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,512,903 |
| 金融机构往来收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他营业收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 活期存款吸收与支付净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,111,076,265 |
| 吸收的定期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收回的中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,268,076,393 |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 租赁收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 285,865,384 | 40,974,017 | 134,885,434 | 1,647,461,291 | 56,638,107 |
| 手续费收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,924,731 |
| 汇兑净收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 债券投资净收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 10,102,277,967 | 10,132,173,363 | 9,912,753,887 | 8,891,347,066 | 6,753,368,770 |
| 存款利息支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,241,323 |
| 金融企业往来支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 手续费支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,081,705 |
| 营业费用支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他营业支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,849,176 | 235,426,584 | 216,541,167 | 166,062,105 | 125,556,763 |
| 支付的定期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 发放的中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300,564,206 |
| 支付营业税及附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 972,558,912 | 762,871,561 | 282,346,707 | 168,895,051 | 132,957,519 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,733,880,553 | 7,824,373,788 | 5,418,056,294 | 3,431,075,070 | 9,611,121,737 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,368,397,414 | 2,307,799,575 | 4,494,697,593 | 5,460,271,996 | -2,857,752,967 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 贴现减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 租赁业务收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 再贴现收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其它业务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 进出口押汇增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 同业间存放减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 保证金减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他负债减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 贷款增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 债券投资净增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 委托存款减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他资产增加支付的资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 营业活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 67,322,341,267 | 414,237,820,138 | 327,913,711,555 | 126,664,800,157 | 221,422,413,857 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,292,970 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,284,738 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2,205,209 | 48,546,570 | 6,214,663 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67,359,098,958 | 414,270,014,515 | 327,985,081,920 | 126,640,128,818 | 221,949,991,565 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 43,411,828 | 71,193,039 | 62,796,950 | 63,109,966 | 68,025,966 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,021,867,488 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,766,998,086 | 416,122,276,256 | 333,860,931,475 | 131,770,593,794 | 219,089,893,455 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,407,899,128 | -1,852,261,741 | -5,875,849,554 | -5,130,464,976 | 2,860,098,110 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 800,000,000 | 0 | -- |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 800,000,000 | 0 | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,419,754 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 130,034,965 | 184,961 | 18,352,753 | 69,419,754 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -130,034,965 | 799,815,039 | -18,352,753 | -69,419,754 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | 0 | -1,015,263 | -645,093 | -113,088 | 289,229 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | -39,501,714 | 324,487,607 | -581,982,015 | 311,341,180 | -66,785,382 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 594,633,850 | 367,171,766 | 218,007,538 | 169,507,001 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,061,969 |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,708,064 |
| 计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 35,270,261 | 33,945,359 | 30,856,965 | 29,003,253 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,892,701 | 3,471,555 | 6,704,676 | 2,793,876 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -1,069,164 | -6,131,987 | -1,303,074 | 5,723,391 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 应付债券利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资损失(减收益) | 0 | -29,989,168 | -22,823,796 | 30,886,001 | -376,110,940 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -7,266,658,622 | -5,139,582,936 | -3,355,271,476 | -6,045,408,114 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 8,848,821,805 | 9,070,495,732 | 8,369,240,284 | 3,233,258,832 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 6,368,397,414 | 2,307,799,575 | 4,494,697,593 | 5,460,271,996 | -2,857,752,967 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 162,015,375 | 156,421,538 | 136,092,406 | 109,567,193 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 156,421,538 | 136,092,406 | 109,567,193 | 108,077,188 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 1,164,752,202 | 845,858,433 | 1,448,169,580 | 1,163,353,613 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 845,858,433 | 1,448,169,580 | 1,163,353,613 | 1,231,629,000 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -39,501,714 | 324,487,607 | -581,982,015 | 311,341,180 | -66,785,382 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 拆出资金的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 代兑付证券支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的长期存款本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,729,781 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 6,729,222 | 7,693,908 | 26,745,795 | 34,709,699 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 卖出回购证券款增减净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收回长期贷款本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的自营证券跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 同业往来利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 同业拆入与同业拆出净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 拆入资金的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
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