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| 文峰股份(601010) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,462.01 | 588,918.45 | 415,758.37 | 235,049.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,672.64 | 12,626.77 | 8,595.25 | 3,509.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 857,134.65 | 601,545.22 | 424,353.62 | 238,558.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 715,753.53 | 498,180.83 | 365,868.64 | 206,833.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,057.18 | 21,391.33 | 15,052.35 | 8,956.37 | |
| 支付的各项税费 | 53,471.82 | 44,899.77 | 37,231.74 | 20,774.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,729.51 | 25,543.96 | 17,851.19 | 6,069.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 832,012.04 | 590,015.89 | 436,003.92 | 242,633.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,122.61 | 11,529.33 | -11,650.30 | -4,074.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,357.87 | 18,150.50 | 8,912.39 | 8,912.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,467.92 | 66.87 | 60.28 | 6.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.21 | 1.21 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,324.84 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,835.04 | 48,551.46 | 13,983.13 | 13,920.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,519.73 | 18,980.09 | 12,541.01 | 8,386.81 | |
| 投资所支付的现金 | 3,701.00 | 36,108.91 | 3,210.00 | 3,210.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,155.00 | 12,155.00 | 12,155.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,220.73 | 67,244.00 | 27,906.01 | 23,751.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,385.68 | -18,692.53 | -13,922.89 | -9,831.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,529.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,529.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,637.61 | 27,717.38 | 27,146.88 | 167.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 0.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,637.61 | 52,717.38 | 37,146.88 | 10,167.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,108.61 | -19,717.38 | -4,146.88 | -7,167.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,371.68 | -26,880.58 | -29,720.07 | -21,074.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,723.77 | 67,723.77 | 67,723.77 | 67,723.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,352.09 | 40,843.19 | 38,003.71 | 46,649.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,092.10 | -- | 25,016.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 420.17 | -- | 89.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,264.26 | -- | 4,344.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,528.35 | -- | 730.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,161.79 | -- | 1,848.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,448.64 | -- | 28.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.30 | -- | 3.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,450.57 | -- | 672.07 | -- | |
| 投资损失 | -384.39 | -- | -85.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,876.69 | -- | -440.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.28 | -- | -28.05 | -- | |
| 存货的减少 | 11,000.29 | -- | 1,757.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,782.28 | -- | -10,615.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,760.49 | -- | -34,972.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,122.61 | -- | -11,650.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,352.09 | -- | 38,003.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,723.77 | -- | 67,723.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,371.68 | -- | -29,720.07 | -- | |
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