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| 文峰股份(601010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,964.72 | 493,803.10 | 353,179.66 | 208,086.52 | |
| 收到的税费返还 | 255.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,538.54 | 26,700.30 | 15,611.38 | 6,072.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 685,759.07 | 520,503.40 | 368,791.04 | 214,158.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,565.54 | 392,805.98 | 291,700.77 | 173,180.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,237.01 | 24,262.54 | 17,791.30 | 11,057.82 | |
| 支付的各项税费 | 33,542.48 | 27,652.57 | 22,300.92 | 14,157.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,921.98 | 20,078.98 | 13,593.84 | 6,979.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 613,267.02 | 464,800.08 | 345,386.84 | 205,375.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,492.06 | 55,703.32 | 23,404.21 | 8,782.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 316,132.26 | 223,892.26 | 167,822.26 | 71,710.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,408.76 | 1,075.03 | 705.88 | 206.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,226.62 | 63.30 | 21.88 | 4.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 318,767.64 | 225,030.60 | 168,550.03 | 71,920.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,692.54 | 11,094.07 | 6,312.22 | 5,114.62 | |
| 投资所支付的现金 | 375,330.32 | 268,790.32 | 181,770.32 | 88,110.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 393,022.86 | 279,884.39 | 188,082.54 | 93,224.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,255.21 | -54,853.79 | -19,532.51 | -21,303.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,392.00 | 7,392.00 | 7,392.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,392.00 | 7,392.00 | 7,392.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,392.00 | -7,392.00 | -7,392.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,155.16 | -6,542.47 | -3,520.30 | -12,520.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,734.90 | 39,734.90 | 39,734.90 | 39,734.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,579.75 | 33,192.44 | 36,214.60 | 27,213.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,408.22 | -- | 18,817.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,202.28 | -- | -91.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,986.08 | -- | 8,989.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,120.91 | -- | 1,059.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,209.67 | -- | 2,035.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -851.44 | -- | 15.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 605.00 | -- | 43.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -588.13 | -- | -128.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,764.52 | -- | -917.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 511.40 | -- | 479.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 99.77 | -- | 15.22 | -- | |
| 存货的减少 | 10,154.61 | -- | 10,619.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,509.66 | -- | 3,205.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,706.88 | -- | -20,737.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,492.06 | -- | 23,404.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,579.75 | -- | 36,214.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,734.90 | -- | 39,734.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,155.16 | -- | -3,520.30 | -- | |
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