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| 文峰股份(601010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,334.36 | 142,275.32 | 652,964.72 | 493,803.10 | 353,179.66 |
| 收到的税费返还 | 260.12 | -- | 255.81 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,221.77 | 5,743.23 | 32,538.54 | 26,700.30 | 15,611.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,816.25 | 148,018.55 | 685,759.07 | 520,503.40 | 368,791.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,467.69 | 138,375.56 | 521,565.54 | 392,805.98 | 291,700.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,240.80 | 10,436.59 | 31,237.01 | 24,262.54 | 17,791.30 |
| 支付的各项税费 | 19,283.59 | 15,239.45 | 33,542.48 | 27,652.57 | 22,300.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,319.57 | 5,133.35 | 26,921.98 | 20,078.98 | 13,593.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,311.65 | 169,184.95 | 613,267.02 | 464,800.08 | 345,386.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,504.60 | -21,166.40 | 72,492.06 | 55,703.32 | 23,404.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204,890.00 | 100,500.00 | 316,132.26 | 223,892.26 | 167,822.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,393.12 | 849.35 | 1,408.76 | 1,075.03 | 705.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.18 | 0.32 | 1,226.62 | 63.30 | 21.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,276.32 | 1,276.32 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 207,561.62 | 102,625.99 | 318,767.64 | 225,030.60 | 168,550.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,492.10 | 6,235.57 | 17,692.54 | 11,094.07 | 6,312.22 |
| 投资所支付的现金 | 188,162.00 | 80,300.00 | 375,330.32 | 268,790.32 | 181,770.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 200,654.10 | 86,535.57 | 393,022.86 | 279,884.39 | 188,082.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,907.53 | 16,090.42 | -74,255.21 | -54,853.79 | -19,532.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,677.00 | 26.96 | 7,392.00 | 7,392.00 | 7,392.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,677.00 | 15,026.96 | 7,392.00 | 7,392.00 | 7,392.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,677.00 | 4,973.04 | -7,392.00 | -7,392.00 | -7,392.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,264.87 | -102.94 | -9,155.16 | -6,542.47 | -3,520.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,659.68 | 30,579.75 | 39,734.90 | 39,734.90 | 39,734.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,394.80 | 30,476.80 | 30,579.75 | 33,192.44 | 36,214.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,234.95 | -- | 33,408.22 | -- | 18,817.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 31.94 | -- | -1,202.28 | -- | -91.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,938.43 | -- | 17,986.08 | -- | 8,989.47 |
| 无形资产摊销 | 1,068.17 | -- | 2,120.91 | -- | 1,059.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,286.24 | -- | 4,209.67 | -- | 2,035.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.75 | -- | -851.44 | -- | 15.69 |
| 固定资产报废损失 | 22.74 | -- | 605.00 | -- | 43.02 |
| 公允价值变动损失 | 262.52 | -- | -588.13 | -- | -128.28 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 34.85 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,362.47 | -- | -1,764.52 | -- | -917.81 |
| 递延所得税资产减少 | -87.20 | -- | 511.40 | -- | 479.09 |
| 递延所得税负债增加 | -85.40 | -- | 99.77 | -- | 15.22 |
| 存货的减少 | -270.50 | -- | 10,154.61 | -- | 10,619.77 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,902.98 | -- | 10,509.66 | -- | 3,205.75 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,151.16 | -- | -2,706.88 | -- | -20,737.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,504.60 | -- | 72,492.06 | -- | 23,404.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,394.80 | -- | 30,579.75 | -- | 36,214.60 |
| 现金的期初余额 | 30,659.68 | -- | 39,734.90 | -- | 39,734.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,264.87 | -- | -9,155.16 | -- | -3,520.30 |
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