文峰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文峰股份(601010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,727.51158,739.99100,169.54280,676.17426,633.67
收到的税费返还------163.24423.36
收到的其他与经营活动有关的现金22,572.7914,097.966,726.0529,197.5322,146.36
经营活动现金流入小计263,300.29172,837.95106,895.59310,036.94449,203.39
购买商品、接受劳务支付的现金163,332.38112,603.6361,661.68171,120.98352,343.29
支付给职工以及为职工支付的现金25,676.5018,752.1811,846.4129,449.7923,461.27
支付的各项税费21,712.5517,990.6312,622.9927,888.2823,671.74
支付的其他与经营活动有关的现金24,961.6011,275.197,949.4526,094.4016,105.00
经营活动现金流出小计235,683.02160,621.6394,080.53254,553.45415,581.31
经营活动产生的现金流量净额27,617.2712,216.3212,815.0755,483.4933,622.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金342,377.06299,067.06146,537.06392,807.39287,490.00
取得投资收益所收到的现金1,590.151,387.26563.523,466.622,398.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.8520.718.1463.1252.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金63.9763.97--1,697.121,279.97
投资活动现金流入小计344,055.03300,539.00147,108.72398,034.25291,220.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,624.1711,109.879,585.6319,686.0715,815.00
投资所支付的现金330,493.46282,823.46142,873.46417,461.00286,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额169.40169.40169.40----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计345,287.02294,102.73152,628.48437,147.07302,195.00
投资活动产生的现金流量净额-1,232.006,436.27-5,519.77-39,112.82-10,974.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,500.0026,000.008,000.0020,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计59,500.0026,000.008,000.0020,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金20,500.00500.00--20,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,192.0027,009.48--16,677.0016,677.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,368.402,291.471,029.85----
筹资活动现金流出小计56,060.4029,800.941,029.8536,677.0036,677.00
筹资活动产生的现金流量净额3,439.60-3,800.946,970.15-16,677.00-16,677.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额29,824.8814,851.6514,265.45-306.335,970.30
加:期初现金及现金等价物余额30,353.3530,353.3530,353.3530,659.6830,659.68
六、期末现金及现金等价物余额60,178.2345,205.0044,618.8030,353.3536,629.98
附注
净利润--23,056.19--26,763.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--79.41--159.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,889.47--17,896.17--
无形资产摊销--1,124.74--2,175.74--
长期待摊费用摊销--2,722.62--4,927.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.89--1.32--
固定资产报废损失--21.48--112.89--
公允价值变动损失---9,755.80---79.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--878.87--59.85--
投资损失---1,304.76---2,744.00--
递延所得税资产减少--85.19---250.45--
递延所得税负债增加--2,431.14---8.15--
存货的减少--812.99--467.47--
经营性应收项目的减少---14,222.35--3,387.10--
经营性应付项目的增加---4,703.38--2,946.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,216.32--55,483.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,205.00--30,353.35--
现金的期初余额--30,353.35--30,659.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,851.65---306.33--
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