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| 文峰股份(601010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,439.10 | 304,056.88 | 240,727.51 | 158,739.99 | 100,169.54 |
| 收到的税费返还 | -- | 205.33 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,503.08 | 39,855.87 | 22,572.79 | 14,097.96 | 6,726.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,942.18 | 344,118.08 | 263,300.29 | 172,837.95 | 106,895.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,445.95 | 210,350.24 | 163,332.38 | 112,603.63 | 61,661.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,253.83 | 33,176.54 | 25,676.50 | 18,752.18 | 11,846.41 |
| 支付的各项税费 | 15,314.85 | 27,218.84 | 21,712.55 | 17,990.63 | 12,622.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,126.54 | 32,241.60 | 24,961.60 | 11,275.19 | 7,949.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,141.17 | 302,987.23 | 235,683.02 | 160,621.63 | 94,080.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,801.01 | 41,130.85 | 27,617.27 | 12,216.32 | 12,815.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,483.09 | 465,257.06 | 342,377.06 | 299,067.06 | 146,537.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -7,736.04 | 1,855.59 | 1,590.15 | 1,387.26 | 563.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 27.42 | 23.85 | 20.71 | 8.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 117.77 | 63.97 | 63.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 83,747.06 | 467,257.85 | 344,055.03 | 300,539.00 | 147,108.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,216.01 | 17,721.30 | 14,624.17 | 11,109.87 | 9,585.63 |
| 投资所支付的现金 | 59,124.00 | 472,114.07 | 330,493.46 | 282,823.46 | 142,873.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.00 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,940.01 | 490,004.77 | 345,287.02 | 294,102.73 | 152,628.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,807.05 | -22,746.93 | -1,232.00 | 6,436.27 | -5,519.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 66,500.00 | 59,500.00 | 26,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 66,500.00 | 59,500.00 | 26,000.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 35,500.00 | 20,500.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 411.10 | 27,693.21 | 27,192.00 | 27,009.48 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,969.33 | 11,222.99 | 8,368.40 | 2,291.47 | 1,029.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,380.42 | 74,416.20 | 56,060.40 | 29,800.94 | 1,029.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380.42 | -7,916.20 | 3,439.60 | -3,800.94 | 6,970.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,227.64 | 10,467.72 | 29,824.88 | 14,851.65 | 14,265.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,821.07 | 30,353.35 | 30,353.35 | 30,353.35 | 30,353.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,048.71 | 40,821.07 | 60,178.23 | 45,205.00 | 44,618.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,552.95 | -- | 23,056.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 211.88 | -- | 79.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,295.24 | -- | 8,889.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,289.59 | -- | 1,124.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,369.99 | -- | 2,722.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80.46 | -- | -3.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 232.65 | -- | 21.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -114.10 | -- | -9,755.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,334.04 | -- | 878.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,575.18 | -- | -1,304.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 950.83 | -- | 85.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.03 | -- | 2,431.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,385.69 | -- | 812.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,478.82 | -- | -14,222.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,470.73 | -- | -4,703.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,130.85 | -- | 12,216.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,821.07 | -- | 45,205.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,353.35 | -- | 30,353.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,467.72 | -- | 14,851.65 | -- |
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