文峰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
文峰股份(601010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,334.36142,275.32652,964.72493,803.10353,179.66
收到的税费返还260.12--255.81----
收到的其他与经营活动有关的现金15,221.775,743.2332,538.5426,700.3015,611.38
经营活动现金流入小计293,816.25148,018.55685,759.07520,503.40368,791.04
购买商品、接受劳务支付的现金244,467.69138,375.56521,565.54392,805.98291,700.77
支付给职工以及为职工支付的现金17,240.8010,436.5931,237.0124,262.5417,791.30
支付的各项税费19,283.5915,239.4533,542.4827,652.5722,300.92
支付的其他与经营活动有关的现金9,319.575,133.3526,921.9820,078.9813,593.84
经营活动现金流出小计290,311.65169,184.95613,267.02464,800.08345,386.84
经营活动产生的现金流量净额3,504.60-21,166.4072,492.0655,703.3223,404.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金204,890.00100,500.00316,132.26223,892.26167,822.26
取得投资收益所收到的现金1,393.12849.351,408.761,075.03705.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.180.321,226.6263.3021.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,276.321,276.32------
投资活动现金流入小计207,561.62102,625.99318,767.64225,030.60168,550.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,492.106,235.5717,692.5411,094.076,312.22
投资所支付的现金188,162.0080,300.00375,330.32268,790.32181,770.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计200,654.1086,535.57393,022.86279,884.39188,082.54
投资活动产生的现金流量净额6,907.5316,090.42-74,255.21-54,853.79-19,532.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0020,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.0020,000.00------
偿还债务支付的现金20,000.0015,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,677.0026.967,392.007,392.007,392.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计36,677.0015,026.967,392.007,392.007,392.00
筹资活动产生的现金流量净额-16,677.004,973.04-7,392.00-7,392.00-7,392.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,264.87-102.94-9,155.16-6,542.47-3,520.30
加:期初现金及现金等价物余额30,659.6830,579.7539,734.9039,734.9039,734.90
六、期末现金及现金等价物余额24,394.8030,476.8030,579.7533,192.4436,214.60
附注
净利润11,234.95--33,408.22--18,817.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备31.94---1,202.28---91.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,938.43--17,986.08--8,989.47
无形资产摊销1,068.17--2,120.91--1,059.38
长期待摊费用摊销2,286.24--4,209.67--2,035.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.75---851.44--15.69
固定资产报废损失22.74--605.00--43.02
公允价值变动损失262.52---588.13---128.28
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用34.85--------
投资损失-1,362.47---1,764.52---917.81
递延所得税资产减少-87.20--511.40--479.09
递延所得税负债增加-85.40--99.77--15.22
存货的减少-270.50--10,154.61--10,619.77
经营性应收项目的减少-3,902.98--10,509.66--3,205.75
经营性应付项目的增加-14,151.16---2,706.88---20,737.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,504.60--72,492.06--23,404.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,394.80--30,579.75--36,214.60
现金的期初余额30,659.68--39,734.90--39,734.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,264.87---9,155.16---3,520.30
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