文峰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文峰股份(601010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,439.10304,056.88240,727.51158,739.99100,169.54
收到的税费返还--205.33------
收到的其他与经营活动有关的现金6,503.0839,855.8722,572.7914,097.966,726.05
经营活动现金流入小计105,942.18344,118.08263,300.29172,837.95106,895.59
购买商品、接受劳务支付的现金66,445.95210,350.24163,332.38112,603.6361,661.68
支付给职工以及为职工支付的现金11,253.8333,176.5425,676.5018,752.1811,846.41
支付的各项税费15,314.8527,218.8421,712.5517,990.6312,622.99
支付的其他与经营活动有关的现金5,126.5432,241.6024,961.6011,275.197,949.45
经营活动现金流出小计98,141.17302,987.23235,683.02160,621.6394,080.53
经营活动产生的现金流量净额7,801.0141,130.8527,617.2712,216.3212,815.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,483.09465,257.06342,377.06299,067.06146,537.06
取得投资收益所收到的现金-7,736.041,855.591,590.151,387.26563.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0127.4223.8520.718.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--117.7763.9763.97--
投资活动现金流入小计83,747.06467,257.85344,055.03300,539.00147,108.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,216.0117,721.3014,624.1711,109.879,585.63
投资所支付的现金59,124.00472,114.07330,493.46282,823.46142,873.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600.00169.40169.40169.40169.40
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计73,940.01490,004.77345,287.02294,102.73152,628.48
投资活动产生的现金流量净额9,807.05-22,746.93-1,232.006,436.27-5,519.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,000.0066,500.0059,500.0026,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,000.0066,500.0059,500.0026,000.008,000.00
偿还债务支付的现金7,000.0035,500.0020,500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金411.1027,693.2127,192.0027,009.48--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,969.3311,222.998,368.402,291.471,029.85
筹资活动现金流出小计12,380.4274,416.2056,060.4029,800.941,029.85
筹资活动产生的现金流量净额-380.42-7,916.203,439.60-3,800.946,970.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额17,227.6410,467.7229,824.8814,851.6514,265.45
加:期初现金及现金等价物余额40,821.0730,353.3530,353.3530,353.3530,353.35
六、期末现金及现金等价物余额58,048.7140,821.0760,178.2345,205.0044,618.80
附注
净利润--23,552.95--23,056.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--211.88--79.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,295.24--8,889.47--
无形资产摊销--2,289.59--1,124.74--
长期待摊费用摊销--5,369.99--2,722.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---80.46---3.89--
固定资产报废损失--232.65--21.48--
公允价值变动损失---114.10---9,755.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,334.04--878.87--
投资损失---2,575.18---1,304.76--
递延所得税资产减少--950.83--85.19--
递延所得税负债增加---40.03--2,431.14--
存货的减少---4,385.69--812.99--
经营性应收项目的减少---25,478.82---14,222.35--
经营性应付项目的增加--14,470.73---4,703.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,130.85--12,216.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,821.07--45,205.00--
现金的期初余额--30,353.35--30,353.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,467.72--14,851.65--
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