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| 宝泰隆(601011) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,408.82 | 158,985.78 | 100,280.83 | 46,027.24 | |
| 收到的税费返还 | 57.37 | 118.08 | 117.73 | 4.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,045.39 | 1,880.45 | 2,359.49 | 1,345.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,511.58 | 160,984.31 | 102,758.05 | 47,377.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,258.76 | 127,224.86 | 66,300.34 | 20,308.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,336.98 | 11,288.49 | 8,069.38 | 3,439.30 | |
| 支付的各项税费 | 7,170.76 | 4,479.11 | 3,924.72 | 2,918.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,513.71 | 1,554.49 | 1,124.55 | 417.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,280.21 | 144,546.96 | 79,418.99 | 27,083.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,231.36 | 16,437.35 | 23,339.06 | 20,293.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,705.00 | 1,705.00 | 1,705.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 136.00 | 136.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,705.52 | 1,841.52 | 1,841.52 | 1,000.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,972.76 | 12,242.69 | 8,221.67 | 4,415.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,805.00 | 2,705.00 | 1,705.00 | 1,005.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,789.11 | 14,947.69 | 9,926.67 | 5,420.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,083.59 | -13,106.17 | -8,085.15 | -4,420.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,200.40 | 118,150.40 | 31,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,350.30 | 2,094.22 | 4,226.54 | 90.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,550.70 | 120,244.62 | 35,226.54 | 20,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,618.75 | 107,400.69 | 50,065.95 | 39,565.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,365.89 | 5,558.55 | 4,099.50 | 2,027.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,195.26 | 3,039.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,179.90 | 115,998.69 | 54,165.45 | 41,593.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,629.19 | 4,245.92 | -18,938.91 | -21,503.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,481.42 | 7,577.10 | -3,685.01 | -5,630.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,487.64 | 14,487.64 | 14,487.64 | 15,491.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,006.22 | 22,064.74 | 10,802.63 | 9,861.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,187.24 | -- | 1,056.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 892.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,424.53 | -- | 12,154.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,314.42 | -- | 421.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,082.55 | -- | 667.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 197.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,829.32 | -- | 1,459.79 | -- | |
| 投资损失 | 135.30 | -- | 47.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,886.35 | -- | -1,103.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 131.15 | -- | 206.76 | -- | |
| 存货的减少 | 12,605.00 | -- | 23,114.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,199.61 | -- | -4,690.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,337.15 | -- | -9,882.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,231.36 | -- | 23,339.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,006.22 | -- | 10,802.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,487.64 | -- | 14,487.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,481.42 | -- | -3,685.01 | -- | |
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