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| 隆基绿能(601012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,663.47 | 111,874.09 | 52,838.59 | 23,380.87 | |
| 收到的税费返还 | 439.06 | 246.86 | 47.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,644.39 | 5,879.66 | 679.13 | 599.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,746.93 | 118,000.61 | 53,565.23 | 23,980.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,022.31 | 46,692.40 | 30,703.81 | 16,146.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,762.49 | 6,646.52 | 4,295.16 | 2,361.52 | |
| 支付的各项税费 | 7,866.22 | 3,043.49 | 1,507.95 | 297.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,579.45 | 3,439.39 | 1,697.54 | 944.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,230.47 | 59,821.80 | 38,204.46 | 19,749.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,516.45 | 58,178.81 | 15,360.77 | 4,230.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,850.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,400.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.30 | 4.03 | 3.83 | 3.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.41 | 174.29 | 37.74 | 3.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,894.71 | 6,028.32 | 41.56 | 6.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,093.44 | 41,209.24 | 19,929.17 | 5,593.03 | |
| 投资所支付的现金 | 3,191.00 | 3,182.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,115.28 | 52.69 | 19.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,284.44 | 45,506.52 | 20,221.85 | 5,852.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,389.73 | -39,478.20 | -20,180.29 | -5,845.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,457.00 | 23,457.00 | 5,133.00 | 2,816.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -7,840.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,753.16 | 24,422.92 | 23,616.38 | 5,517.74 | |
| 发行债券收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,210.16 | 47,879.92 | 28,749.38 | 8,333.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,916.14 | 23,804.74 | 10,706.05 | 3,417.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,605.77 | 2,031.39 | 1,241.90 | 513.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,175.06 | 1,878.00 | 1,859.87 | 793.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,696.97 | 27,714.13 | 13,807.82 | 4,724.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,513.19 | 20,165.79 | 14,941.56 | 3,609.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.75 | 33.62 | 54.13 | -2.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,667.66 | 38,900.01 | 10,176.17 | 1,991.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,895.60 | 13,112.60 | 13,112.60 | 12,895.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,563.26 | 52,012.61 | 23,288.77 | 14,886.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,669.71 | 25,047.77 | 10,441.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 479.92 | -518.61 | 253.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,320.64 | 3,566.42 | 2,494.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.74 | 239.12 | 160.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.32 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.44 | 52.28 | -0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,086.13 | 3,543.10 | 2,589.83 | -- | |
| 投资损失 | -3,173.59 | -2,164.83 | -267.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,800.10 | 59.08 | -5,538.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,854.80 | 14,966.55 | -11,915.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,681.94 | 13,387.93 | 17,142.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,516.45 | 58,178.81 | 15,360.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,563.26 | 52,012.61 | 23,288.77 | 14,886.76 | |
| 现金的期初余额 | 12,895.60 | 13,112.60 | 13,112.60 | 12,895.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,667.66 | 38,900.01 | 10,176.17 | 1,991.16 | |
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