隆基绿能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
隆基绿能(601012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,040.01122,690.3282,343.4739,125.81
收到的税费返还8,291.674,678.452,760.281,357.19
收到的其他与经营活动有关的现金5,472.753,903.223,074.95864.48
经营活动现金流入小计194,804.42131,271.9988,178.7041,347.48
购买商品、接受劳务支付的现金153,595.5786,586.2848,969.3335,182.67
支付给职工以及为职工支付的现金26,706.3419,320.3012,766.956,591.91
支付的各项税费3,465.812,053.851,373.21610.13
支付的其他与经营活动有关的现金5,323.204,138.422,838.961,133.76
经营活动现金流出小计189,090.92112,098.8565,948.4543,518.47
经营活动产生的现金流量净额5,713.5019,173.1422,230.24-2,170.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,360.002,360.002,360.002,360.00
取得投资收益所收到的现金1,400.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额964.8533.6323.775.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,020.001,020.00----
投资活动现金流入小计5,744.853,413.632,383.772,365.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,854.5920,154.0712,122.534,420.74
投资所支付的现金308.48308.48----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金81.0069.0059.0049.00
投资活动现金流出小计33,244.0720,531.5512,181.534,469.74
投资活动产生的现金流量净额-27,499.22-17,117.92-9,797.76-2,103.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,179.9615,156.379,000.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,829.887,829.88----
筹资活动现金流入小计60,009.8422,986.259,000.004,000.00
偿还债务支付的现金70,557.3348,557.3348,557.333,565.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,612.883,444.822,682.651,454.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,658.2712,763.954,643.342,304.82
筹资活动现金流出小计91,828.4864,766.1055,883.327,324.46
筹资活动产生的现金流量净额-31,818.64-41,779.85-46,883.32-3,324.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-769.89-587.17-383.50-114.49
五、现金及现金等价物净增加额-54,374.26-40,311.79-34,834.33-7,713.78
加:期初现金及现金等价物余额99,925.0999,925.0999,925.0999,925.09
六、期末现金及现金等价物余额45,550.8359,613.3065,090.7692,211.31
附注
净利润7,232.39--2,206.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,978.55---1,976.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,308.81--8,830.96--
无形资产摊销904.72--405.80--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.25--37.69--
固定资产报废损失-175.69------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,279.02--4,337.80--
投资损失29.24--17.44--
递延所得税资产减少1,187.68--157.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,123.63---5,231.76--
经营性应收项目的减少15,378.13--23,694.51--
经营性应付项目的增加-18,028.78---10,249.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-25,556.35------
经营活动产生现金流量净额5,713.50--22,230.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,550.83--65,090.76--
现金的期初余额99,925.09--99,925.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-54,374.26---34,834.33--
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