陕西黑猫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕西黑猫(601015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,924.32
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金86,369.10
经营活动现金流入小计347,293.42
购买商品、接受劳务支付的现金224,082.63
支付给职工以及为职工支付的现金18,550.23
支付的各项税费15,696.88
支付的其他与经营活动有关的现金74,674.43
经营活动现金流出小计333,004.17
经营活动产生的现金流量净额14,289.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金27,461.39
投资活动现金流入小计27,486.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,258.05
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金20,706.46
投资活动现金流出小计133,964.51
投资活动产生的现金流量净额-106,477.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金125,250.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金53,114.74
筹资活动现金流入小计178,364.74
偿还债务支付的现金72,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,228.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金51,685.77
筹资活动现金流出小计130,514.76
筹资活动产生的现金流量净额47,849.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-44,338.67
加:期初现金及现金等价物余额58,592.80
六、期末现金及现金等价物余额14,254.13
附注
净利润23,908.00
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备618.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,416.68
无形资产摊销565.74
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45.67
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用10,494.52
投资损失--
递延所得税资产减少-273.48
递延所得税负债增加--
存货的减少-20,997.21
经营性应收项目的减少-49,507.31
经营性应付项目的增加29,655.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,454.03
经营活动产生现金流量净额14,289.25
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额14,254.13
现金的期初余额58,592.80
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-44,338.67
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