陕西黑猫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕西黑猫(601015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金418,743.95270,523.23167,318.9465,685.75
收到的税费返还--35.10----
收到的其他与经营活动有关的现金148,091.2952,751.1524,083.3913,163.55
经营活动现金流入小计566,835.24323,309.49191,402.3378,849.30
购买商品、接受劳务支付的现金258,014.04191,623.9198,221.7936,332.09
支付给职工以及为职工支付的现金23,636.6616,003.4410,936.905,341.50
支付的各项税费8,103.615,522.062,351.151,232.36
支付的其他与经营活动有关的现金207,148.8758,397.2925,021.3825,511.07
经营活动现金流出小计496,903.18271,546.70136,531.2268,417.03
经营活动产生的现金流量净额69,932.0651,762.7854,871.1110,432.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额835.00834.00800.00500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金49,186.472,729.28969.28--
投资活动现金流入小计50,021.473,563.281,769.28500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,987.1211,418.2110,372.788,491.83
投资所支付的现金4,400.004,400.00460.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金29,998.491,301.80757.9610.49
投资活动现金流出小计57,385.6217,120.0111,590.748,502.32
投资活动产生的现金流量净额-7,364.15-13,556.73-9,821.46-8,002.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金144,800.00108,800.0020,500.0016,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27,000.00832.08831.900.27
筹资活动现金流入小计171,800.00109,632.0821,331.9016,500.27
偿还债务支付的现金169,400.00140,331.4266,602.9422,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,489.949,067.905,852.673,842.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金70,424.9717,445.0514,444.959,743.31
筹资活动现金流出小计254,314.91166,844.3786,900.5636,085.59
筹资活动产生的现金流量净额-82,514.91-57,212.29-65,568.66-19,585.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-19,946.99-19,006.24-20,519.02-17,155.37
加:期初现金及现金等价物余额27,820.1427,820.1427,820.1427,960.14
六、期末现金及现金等价物余额7,873.148,813.897,301.1210,804.77
附注
净利润23,198.34---2,563.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-12,311.90--3,304.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,815.84--18,838.51--
无形资产摊销1,158.19--575.01--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-147.58---85.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,650.40--10,159.91--
投资损失-8,900.32---7,533.45--
递延所得税资产减少3,777.32---2,196.62--
递延所得税负债增加-583.34------
存货的减少-3,593.56--21,120.21--
经营性应收项目的减少-33,519.86--49,241.52--
经营性应付项目的增加46,734.01---36,852.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,654.53--862.59--
经营活动产生现金流量净额69,932.06--54,871.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,873.14--7,301.12--
现金的期初余额27,820.14--27,820.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,946.99---20,519.02--
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