陕西黑猫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕西黑猫(601015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金959,745.83522,378.70326,385.87192,885.33
收到的税费返还--40.86----
收到的其他与经营活动有关的现金317,452.5640,731.7831,155.8728,308.18
经营活动现金流入小计1,277,198.39563,151.34357,541.74221,193.52
购买商品、接受劳务支付的现金817,193.11429,603.00270,748.75185,120.12
支付给职工以及为职工支付的现金39,123.5628,811.5816,522.128,164.33
支付的各项税费23,908.5210,499.905,070.761,798.50
支付的其他与经营活动有关的现金349,857.5291,240.0657,652.7825,242.46
经营活动现金流出小计1,230,082.72560,154.54349,994.42220,325.41
经营活动产生的现金流量净额47,115.672,996.807,547.32868.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金5,204.454,605.01801.10206.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.8915.700.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金271,826.44234,456.8071,331.8020,066.80
投资活动现金流入小计277,048.78239,077.5172,133.6020,272.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,993.6924,920.2012,967.081,828.89
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--728.00728.00--
支付的其他与投资活动有关的现金218,680.86219,288.42133,396.72133,215.44
投资活动现金流出小计270,674.55244,936.62147,091.80135,044.32
投资活动产生的现金流量净额6,374.23-5,859.11-74,958.20-114,771.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金116,800.0076,000.0046,500.0028,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金105,973.9880,030.9030,028.3320,015.99
筹资活动现金流入小计222,773.98156,030.9076,528.3348,515.99
偿还债务支付的现金199,600.00177,894.7565,624.9632,078.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,833.6912,740.6410,071.282,724.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金83,105.5533,925.1221,420.5710,857.14
筹资活动现金流出小计295,539.24224,560.5097,116.8245,659.62
筹资活动产生的现金流量净额-72,765.27-68,529.60-20,588.492,856.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-19,275.36-71,391.91-87,999.37-111,047.03
加:期初现金及现金等价物余额131,578.24131,578.24131,578.24131,578.24
六、期末现金及现金等价物余额112,302.8860,186.3243,578.8720,531.21
附注
净利润45,473.50--13,192.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,161.30---1,655.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,697.69--14,306.86--
无形资产摊销1,112.09--554.07--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-260.54---203.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,433.01--9,602.67--
投资损失-6,235.13---2,195.99--
递延所得税资产减少3,167.84--398.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-25,567.61---33,717.88--
经营性应收项目的减少-92,335.75---4,208.38--
经营性应付项目的增加59,465.11--10,471.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,004.18--1,002.09--
经营活动产生现金流量净额47,115.67--7,547.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112,302.88--43,578.87--
现金的期初余额131,578.24--131,578.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,275.36---87,999.37--
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