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节能风电

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节能风电(601016) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-312012-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,656.7441,376.14
收到的税费返还4,857.882,480.13
收到的其他与经营活动有关的现金1,574.04944.17
经营活动现金流入小计91,088.6644,800.43
购买商品、接受劳务支付的现金4,543.452,304.10
支付给职工以及为职工支付的现金5,668.701,775.13
支付的各项税费11,197.107,201.71
支付的其他与经营活动有关的现金2,483.651,232.04
经营活动现金流出小计23,892.9012,512.98
经营活动产生的现金流量净额67,195.7532,287.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.610.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金312.00100.00
投资活动现金流入小计312.61100.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,119.8256,203.93
投资所支付的现金--60.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计98,179.8256,263.93
投资活动产生的现金流量净额-97,867.22-56,163.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金111,200.0065,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计111,200.0065,200.00
偿还债务支付的现金52,456.0030,073.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,780.6420,157.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7,338.83698.68
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计98,236.6450,230.82
筹资活动产生的现金流量净额12,963.3614,969.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.69-0.08
五、现金及现金等价物净增加额-17,702.41-8,907.17
加:期初现金及现金等价物余额73,649.9273,649.92
六、期末现金及现金等价物余额55,947.5264,742.75
附注
净利润26,773.61--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,338.72--
无形资产摊销104.78--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.44--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用34,541.40--
投资损失-72.04--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-213.58--
经营性应收项目的减少-29,503.44--
经营性应付项目的增加-1,729.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额67,195.75--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额55,947.52--
现金的期初余额73,649.92--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-17,702.41--
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