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| 节能风电(601016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,546.30 | 98,425.90 | 66,753.34 | 21,845.81 | |
| 收到的税费返还 | 3,110.00 | 1,247.37 | 471.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,636.44 | 1,368.46 | 801.53 | 522.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,292.74 | 101,041.73 | 68,026.20 | 22,368.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,649.52 | 4,236.21 | 2,733.80 | 1,721.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,389.42 | 4,371.86 | 2,872.07 | 1,648.75 | |
| 支付的各项税费 | 9,491.41 | 7,759.41 | 5,362.48 | 4,653.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,758.56 | 1,416.77 | 1,156.62 | 416.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,288.91 | 17,784.24 | 12,124.97 | 8,440.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,003.83 | 83,257.48 | 55,901.23 | 13,928.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.34 | 40.23 | 40.23 | 35.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 647.12 | 426.15 | 43.18 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 687.46 | 466.38 | 83.41 | 35.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,076.58 | 90,142.11 | 61,689.46 | 34,509.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,993.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,070.32 | 90,142.11 | 61,689.46 | 34,509.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,382.86 | -89,675.73 | -61,606.05 | -34,473.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,917.52 | 34,928.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,450.75 | 91,450.75 | 80,420.00 | 21,920.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,368.27 | 126,379.01 | 80,420.00 | 21,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,098.67 | 25,275.00 | 20,775.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,509.55 | 46,177.79 | 34,891.51 | 10,094.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,320.00 | 5,320.00 | 5,320.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,608.22 | 71,452.79 | 55,666.51 | 14,594.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,760.05 | 54,926.22 | 24,753.49 | 7,325.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.30 | -2.13 | -0.17 | -0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,377.72 | 48,505.84 | 19,048.50 | -13,220.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,271.42 | 36,271.42 | 36,271.42 | 36,271.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,649.14 | 84,777.26 | 55,319.92 | 23,050.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,723.22 | -- | 13,214.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,455.97 | -- | 23,993.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.45 | -- | 77.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.30 | -- | -0.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,420.56 | -- | 18,083.08 | -- | |
| 投资损失 | -0.06 | -- | -19.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.73 | -- | 70.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,056.35 | -- | -465.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,695.94 | -- | -3,316.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,268.20 | -- | 5,307.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,102.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,003.83 | -- | 55,901.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,649.14 | -- | 55,319.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,271.42 | -- | 36,271.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,377.72 | -- | 19,048.50 | -- | |
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