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| 山东出版(601019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 928,998.32 | 568,664.11 | 409,985.25 | 168,068.37 | |
| 收到的税费返还 | 6,773.73 | 5,655.87 | 3,598.54 | 3,587.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,684.43 | 46,273.05 | 26,980.87 | 24,875.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 990,456.48 | 620,593.03 | 440,564.66 | 196,532.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 599,475.71 | 414,549.76 | 279,227.90 | 143,479.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,584.62 | 82,420.84 | 54,447.88 | 28,662.74 | |
| 支付的各项税费 | 15,427.71 | 21,575.48 | 16,983.69 | 10,270.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,244.80 | 90,439.19 | 50,648.20 | 39,336.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 838,732.84 | 608,985.27 | 401,307.67 | 221,748.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,723.64 | 11,607.77 | 39,256.99 | -25,216.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235,000.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,998.87 | 3,581.63 | 3,541.63 | 1,182.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,963.48 | 1,680.28 | 1,646.50 | 42.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.96 | 9.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 241,972.31 | 210,271.86 | 210,188.12 | 31,224.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,595.42 | 31,615.27 | 25,513.63 | 12,064.30 | |
| 投资所支付的现金 | 398,100.00 | 369,940.37 | 368,100.00 | 185,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 197.97 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 453,695.42 | 401,753.61 | 393,613.63 | 197,064.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,723.11 | -191,481.75 | -183,425.50 | -165,839.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,272.37 | 4,028.58 | 2,941.44 | 3,267.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,272.37 | 4,028.58 | 2,941.44 | 3,267.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,509.11 | 46,499.26 | 46,318.67 | 147.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,034.31 | 1,914.47 | 1,265.17 | 1,216.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,543.41 | 48,413.73 | 47,583.84 | 1,364.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,271.04 | -44,385.15 | -44,642.40 | 1,903.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.46 | 86.79 | 19.59 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,144.05 | -224,172.35 | -188,791.32 | -189,152.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 605,080.11 | 605,080.11 | 605,080.11 | 605,080.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,936.06 | 380,907.76 | 416,288.79 | 415,927.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 147,574.16 | -- | 74,465.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,022.57 | -- | 4,819.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,470.20 | -- | 7,383.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,995.97 | -- | 1,426.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,175.99 | -- | 1,431.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,547.74 | -- | -1,258.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 187.10 | -- | 3.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 525.97 | -- | 339.37 | -- | |
| 投资损失 | -4,826.15 | -- | -3,323.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.03 | -- | -136.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -86.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,447.52 | -- | -10,565.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 885.49 | -- | -28,456.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,931.33 | -- | -4,851.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,020.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,723.64 | -- | 39,256.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 500,936.06 | -- | 416,288.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 605,080.11 | -- | 605,080.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -104,144.05 | -- | -188,791.32 | -- | |
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