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| 山东出版(601019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,164,102.15 | 675,005.84 | 466,192.49 | 155,473.46 | |
| 收到的税费返还 | 2,740.40 | 1,471.96 | 506.45 | 480.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,123.11 | 52,929.61 | 29,174.65 | 14,972.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,209,965.65 | 729,407.41 | 495,873.58 | 170,926.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 670,520.27 | 448,877.03 | 287,718.72 | 151,726.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,382.02 | 111,271.79 | 76,950.79 | 40,672.07 | |
| 支付的各项税费 | 16,797.69 | 19,767.17 | 13,746.23 | 7,761.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,525.96 | 90,775.54 | 55,605.62 | 25,960.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 954,225.95 | 670,691.53 | 434,021.36 | 226,119.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,739.71 | 58,715.89 | 61,852.23 | -55,193.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,000.00 | 165,000.00 | 119,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,782.45 | 6,176.04 | 4,350.34 | 801.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.94 | 148.59 | 117.31 | 56.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,977.39 | 171,324.63 | 123,467.65 | 20,857.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,923.92 | 57,768.14 | 51,934.74 | 31,646.64 | |
| 投资所支付的现金 | 225,003.00 | 188,534.84 | 105,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 319,927.32 | 246,302.98 | 156,934.74 | 51,646.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,949.94 | -74,978.35 | -33,467.09 | -30,788.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,053.15 | 2,040.96 | 2,021.46 | 943.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,053.15 | 2,040.96 | 2,021.46 | 943.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,918.03 | 66,902.33 | 66,878.98 | 23.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,270.81 | 961.63 | 481.07 | 441.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,188.84 | 67,863.96 | 67,360.05 | 465.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,135.69 | -65,823.00 | -65,338.60 | 477.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.11 | -0.20 | -5.32 | 11.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,625.97 | -82,085.66 | -36,958.78 | -85,492.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 666,033.33 | 666,033.33 | 666,033.33 | 666,033.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 728,659.30 | 583,947.67 | 629,074.55 | 580,540.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 152,494.56 | -- | 80,711.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,279.10 | -- | 3,529.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,091.10 | -- | 9,315.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,898.49 | -- | 1,456.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,300.04 | -- | 2,418.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.69 | -- | 15.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.43 | -- | 36.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,091.45 | -- | -2,601.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 869.11 | -- | 208.79 | -- | |
| 投资损失 | -2,112.22 | -- | -692.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 651.92 | -- | -30.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -176.24 | -- | -38.35 | -- | |
| 存货的减少 | -18,074.22 | -- | -10,824.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,350.98 | -- | -29,202.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 128,626.47 | -- | -6,499.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 255,739.71 | -- | 61,852.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 728,659.30 | -- | 629,074.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 666,033.33 | -- | 666,033.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,625.97 | -- | -36,958.78 | -- | |
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