山东出版

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山东出版(601019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金790,290.13478,196.57210,350.511,140,362.06641,652.78
收到的税费返还3,571.592,822.96876.568,022.771,203.18
收到的其他与经营活动有关的现金41,305.2727,232.2713,224.8743,019.3154,565.18
经营活动现金流入小计835,166.99508,251.80224,451.941,191,404.14697,421.15
购买商品、接受劳务支付的现金511,668.34316,929.07148,278.86695,244.04463,131.07
支付给职工以及为职工支付的现金122,481.9285,709.8749,735.71173,695.70116,490.73
支付的各项税费16,454.9412,574.027,242.4415,329.4915,770.54
支付的其他与经营活动有关的现金87,087.2857,614.7126,121.8892,612.9083,251.85
经营活动现金流出小计737,692.48472,827.67231,378.88976,882.14678,644.20
经营活动产生的现金流量净额97,474.5135,424.13-6,926.94214,522.0018,776.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金215,000.00215,000.0020,000.00225,000.00185,000.00
取得投资收益所收到的现金6,465.346,465.34975.407,287.796,155.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额480.80443.63428.286,270.16272.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计221,946.13221,908.9721,403.69238,557.96191,427.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,279.8726,567.4013,220.0243,149.7132,199.31
投资所支付的现金275,000.00230,000.0020,000.00300,000.00195,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,634.040.63--
投资活动现金流出小计314,279.87256,567.4036,854.06343,150.33227,199.31
投资活动产生的现金流量净额-92,333.74-34,658.44-15,450.37-104,592.38-35,771.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,855.402,855.40--686.27416.26
筹资活动现金流入小计2,855.402,855.40--686.27416.26
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,577.60119.4577.4273,193.5573,115.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,156.775,165.60120.173,524.282,184.71
筹资活动现金流出小计89,734.365,285.05197.5976,717.8375,300.49
筹资活动产生的现金流量净额-86,878.96-2,429.65-197.59-76,031.56-74,884.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.996.42-31.07106.77123.55
五、现金及现金等价物净增加额-81,761.18-1,657.55-22,605.9834,004.84-91,755.24
加:期初现金及现金等价物余额768,226.64768,226.64762,673.24728,659.30728,659.30
六、期末现金及现金等价物余额686,465.46766,569.09740,067.26762,664.14636,904.05
附注
净利润--89,379.92--166,605.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,583.75--14,711.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,970.44--22,510.11--
无形资产摊销--1,596.74--3,206.64--
长期待摊费用摊销--2,183.82--5,113.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---481.33---10,565.73--
固定资产报废损失--0.72--54.11--
公允价值变动损失---3,469.66---1,655.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,361.97---116.85--
投资损失---772.85---3,234.18--
递延所得税资产减少---115.53---20.58--
递延所得税负债增加---38.35---54.39--
存货的减少---19,852.32---471.43--
经营性应收项目的减少---39,949.90--5,961.94--
经营性应付项目的增加---22,842.72---4,467.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,424.13--214,522.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--766,569.09--762,664.14--
现金的期初余额--768,226.64--728,659.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,657.55--34,004.84--
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