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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
山东出版(601019) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,290.13 | 478,196.57 | 210,350.51 | 1,140,362.06 | 641,652.78 |
收到的税费返还 | 3,571.59 | 2,822.96 | 876.56 | 8,022.77 | 1,203.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,305.27 | 27,232.27 | 13,224.87 | 43,019.31 | 54,565.18 |
经营活动现金流入小计 | 835,166.99 | 508,251.80 | 224,451.94 | 1,191,404.14 | 697,421.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,668.34 | 316,929.07 | 148,278.86 | 695,244.04 | 463,131.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,481.92 | 85,709.87 | 49,735.71 | 173,695.70 | 116,490.73 |
支付的各项税费 | 16,454.94 | 12,574.02 | 7,242.44 | 15,329.49 | 15,770.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,087.28 | 57,614.71 | 26,121.88 | 92,612.90 | 83,251.85 |
经营活动现金流出小计 | 737,692.48 | 472,827.67 | 231,378.88 | 976,882.14 | 678,644.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,474.51 | 35,424.13 | -6,926.94 | 214,522.00 | 18,776.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 215,000.00 | 215,000.00 | 20,000.00 | 225,000.00 | 185,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,465.34 | 6,465.34 | 975.40 | 7,287.79 | 6,155.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 480.80 | 443.63 | 428.28 | 6,270.16 | 272.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 221,946.13 | 221,908.97 | 21,403.69 | 238,557.96 | 191,427.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,279.87 | 26,567.40 | 13,220.02 | 43,149.71 | 32,199.31 |
投资所支付的现金 | 275,000.00 | 230,000.00 | 20,000.00 | 300,000.00 | 195,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,634.04 | 0.63 | -- |
投资活动现金流出小计 | 314,279.87 | 256,567.40 | 36,854.06 | 343,150.33 | 227,199.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,333.74 | -34,658.44 | -15,450.37 | -104,592.38 | -35,771.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,855.40 | 2,855.40 | -- | 686.27 | 416.26 |
筹资活动现金流入小计 | 2,855.40 | 2,855.40 | -- | 686.27 | 416.26 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,577.60 | 119.45 | 77.42 | 73,193.55 | 73,115.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,156.77 | 5,165.60 | 120.17 | 3,524.28 | 2,184.71 |
筹资活动现金流出小计 | 89,734.36 | 5,285.05 | 197.59 | 76,717.83 | 75,300.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,878.96 | -2,429.65 | -197.59 | -76,031.56 | -74,884.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.99 | 6.42 | -31.07 | 106.77 | 123.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -81,761.18 | -1,657.55 | -22,605.98 | 34,004.84 | -91,755.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 768,226.64 | 768,226.64 | 762,673.24 | 728,659.30 | 728,659.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 686,465.46 | 766,569.09 | 740,067.26 | 762,664.14 | 636,904.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 89,379.92 | -- | 166,605.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,583.75 | -- | 14,711.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,970.44 | -- | 22,510.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,596.74 | -- | 3,206.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,183.82 | -- | 5,113.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -481.33 | -- | -10,565.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.72 | -- | 54.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,469.66 | -- | -1,655.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,361.97 | -- | -116.85 | -- |
投资损失 | -- | -772.85 | -- | -3,234.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -115.53 | -- | -20.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -38.35 | -- | -54.39 | -- |
存货的减少 | -- | -19,852.32 | -- | -471.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -39,949.90 | -- | 5,961.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,842.72 | -- | -4,467.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,424.13 | -- | 214,522.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 766,569.09 | -- | 762,664.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 768,226.64 | -- | 728,659.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,657.55 | -- | 34,004.84 | -- |
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