山东出版

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山东出版(601019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金544,375.01280,866.1282,467.54927,902.93510,582.96
收到的税费返还1,608.1811.687.513,944.303,844.31
收到的其他与经营活动有关的现金36,302.6523,039.2912,597.0646,289.2772,316.63
经营活动现金流入小计582,285.83303,917.0995,072.12978,136.50586,743.90
购买商品、接受劳务支付的现金349,498.08206,312.6097,243.75557,843.33395,905.88
支付给职工以及为职工支付的现金91,987.6362,171.3430,467.81143,470.1689,384.84
支付的各项税费16,355.4512,261.357,934.1414,837.7821,460.90
支付的其他与经营活动有关的现金72,281.3244,034.3723,243.8993,032.8386,242.75
经营活动现金流出小计530,122.47324,779.66158,889.59809,184.09592,994.36
经营活动产生的现金流量净额52,163.36-20,862.57-63,817.48168,952.41-6,250.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金195,000.00175,000.0025,000.00228,722.78193,000.00
取得投资收益所收到的现金8,394.807,564.121,009.105,178.349,401.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.379.230.71386.58220.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计203,412.18182,573.3526,009.81234,287.70202,621.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,526.6311,858.126,381.5665,433.3139,585.92
投资所支付的现金165,200.00145,200.0020,000.00235,008.00195,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------175.68
投资活动现金流出小计188,726.63157,058.1226,381.56300,441.31234,761.60
投资活动产生的现金流量净额14,685.5525,515.23-371.76-66,153.61-32,140.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------800.00800.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,095.28569.21531.553,714.31669.15
筹资活动现金流入小计1,095.28569.21531.554,514.311,469.15
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,105.1266,903.0833.9860,880.7960,799.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,196.921,917.53278.034,420.332,216.73
筹资活动现金流出小计69,302.0468,820.61312.0165,301.1263,015.83
筹资活动产生的现金流量净额-68,206.76-68,251.40219.55-60,786.81-61,546.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.190.65-9.7990.03136.68
五、现金及现金等价物净增加额-1,439.04-63,598.09-63,979.4842,102.02-99,800.69
加:期初现金及现金等价物余额543,038.08543,038.08543,038.08500,936.06500,936.06
六、期末现金及现金等价物余额541,599.04479,439.99479,058.60543,038.08401,135.37
附注
净利润--45,008.40--154,143.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,772.01--9,828.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,359.09--16,884.87--
无形资产摊销--1,530.40--3,104.12--
长期待摊费用摊销--2,275.60--4,815.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------46.44--
固定资产报废损失---29.07--152.41--
公允价值变动损失---1,453.19---4,875.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--135.21--302.83--
投资损失---2,828.79---4,763.79--
递延所得税资产减少---37.56---461.08--
递延所得税负债增加---43.80---87.59--
存货的减少--5,422.82---13,443.32--
经营性应收项目的减少---87,496.77---30,186.42--
经营性应付项目的增加---13,369.90--28,865.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,626.32--
经营活动产生现金流量净额---20,862.57--168,952.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--479,439.99--543,038.08--
现金的期初余额--543,038.08--500,936.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,598.09--42,102.02--
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