山东出版

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山东出版(601019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,467.54927,902.93510,582.96344,357.84129,226.58
收到的税费返还7.513,944.303,844.313,059.902,209.63
收到的其他与经营活动有关的现金12,597.0646,289.2772,316.6345,020.9722,162.95
经营活动现金流入小计95,072.12978,136.50586,743.90392,438.72153,599.15
购买商品、接受劳务支付的现金97,243.75557,843.33395,905.88251,609.91109,984.95
支付给职工以及为职工支付的现金30,467.81143,470.1689,384.8459,517.0331,150.14
支付的各项税费7,934.1414,837.7821,460.9016,040.5810,074.08
支付的其他与经营活动有关的现金23,243.8993,032.8386,242.7559,627.6032,171.55
经营活动现金流出小计158,889.59809,184.09592,994.36386,795.12183,380.71
经营活动产生的现金流量净额-63,817.48168,952.41-6,250.465,643.60-29,781.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.00228,722.78193,000.00193,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,009.105,178.349,401.219,401.21645.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.71386.58220.1592.391.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,009.81234,287.70202,621.36202,493.60647.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,381.5665,433.3139,585.9218,546.327,178.75
投资所支付的现金20,000.00235,008.00195,000.00195,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----175.68136.5530.03
投资活动现金流出小计26,381.56300,441.31234,761.60213,682.8722,208.78
投资活动产生的现金流量净额-371.76-66,153.61-32,140.24-11,189.27-21,561.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--800.00800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--800.00800.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金531.553,714.31669.15362.08243.01
筹资活动现金流入小计531.554,514.311,469.15362.08243.01
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33.9860,880.7960,799.0960,647.6696.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金278.034,420.332,216.731,888.40708.47
筹资活动现金流出小计312.0165,301.1263,015.8362,536.06805.18
筹资活动产生的现金流量净额219.55-60,786.81-61,546.67-62,173.98-562.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.7990.03136.6849.37-10.20
五、现金及现金等价物净增加额-63,979.4842,102.02-99,800.69-67,670.28-51,915.01
加:期初现金及现金等价物余额543,038.08500,936.06500,936.06500,936.06500,936.06
六、期末现金及现金等价物余额479,058.60543,038.08401,135.37433,265.78449,021.06
附注
净利润--154,143.66--76,238.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,828.54--11,752.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,884.87--7,954.50--
无形资产摊销--3,104.12--1,493.39--
长期待摊费用摊销--4,815.12--2,476.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.44---30.50--
固定资产报废损失--152.41---36.90--
公允价值变动损失---4,875.67--10.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--302.83--96.96--
投资损失---4,763.79---8,738.93--
递延所得税资产减少---461.08---62.67--
递延所得税负债增加---87.59---25.11--
存货的减少---13,443.32---4,635.12--
经营性应收项目的减少---30,186.42---42,166.44--
经营性应付项目的增加--28,865.97---39,185.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,626.32--502.97--
经营活动产生现金流量净额--168,952.41--5,643.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--543,038.08--433,265.78--
现金的期初余额--500,936.06--500,936.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,102.02---67,670.28--
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