山东出版

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山东出版(601019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,226.58928,998.32568,664.11409,985.25168,068.37
收到的税费返还2,209.636,773.735,655.873,598.543,587.93
收到的其他与经营活动有关的现金22,162.9554,684.4346,273.0526,980.8724,875.71
经营活动现金流入小计153,599.15990,456.48620,593.03440,564.66196,532.02
购买商品、接受劳务支付的现金109,984.95599,475.71414,549.76279,227.90143,479.01
支付给职工以及为职工支付的现金31,150.14132,584.6282,420.8454,447.8828,662.74
支付的各项税费10,074.0815,427.7121,575.4816,983.6910,270.89
支付的其他与经营活动有关的现金32,171.5591,244.8090,439.1950,648.2039,336.15
经营活动现金流出小计183,380.71838,732.84608,985.27401,307.67221,748.80
经营活动产生的现金流量净额-29,781.56151,723.6411,607.7739,256.99-25,216.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--235,000.00205,000.00205,000.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金645.904,998.873,581.633,541.631,182.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.801,963.481,680.281,646.5042.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--9.969.96----
投资活动现金流入小计647.70241,972.31210,271.86210,188.1231,224.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,178.7555,595.4231,615.2725,513.6312,064.30
投资所支付的现金15,000.00398,100.00369,940.37368,100.00185,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.03--197.97----
投资活动现金流出小计22,208.78453,695.42401,753.61393,613.63197,064.30
投资活动产生的现金流量净额-21,561.08-211,723.11-191,481.75-183,425.50-165,839.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金243.014,272.374,028.582,941.443,267.29
筹资活动现金流入小计243.014,272.374,028.582,941.443,267.29
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96.7146,509.1146,499.2646,318.67147.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金708.472,034.311,914.471,265.171,216.66
筹资活动现金流出小计805.1848,543.4148,413.7347,583.841,364.04
筹资活动产生的现金流量净额-562.17-44,271.04-44,385.15-44,642.401,903.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.20126.4686.7919.59--
五、现金及现金等价物净增加额-51,915.01-104,144.05-224,172.35-188,791.32-189,152.86
加:期初现金及现金等价物余额500,936.06605,080.11605,080.11605,080.11605,080.11
六、期末现金及现金等价物余额449,021.06500,936.06380,907.76416,288.79415,927.25
附注
净利润--147,574.16--74,465.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,022.57--4,819.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,470.20--7,383.52--
无形资产摊销--2,995.97--1,426.21--
长期待摊费用摊销--4,175.99--1,431.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,547.74---1,258.20--
固定资产报废损失--187.10--3.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--525.97--339.37--
投资损失---4,826.15---3,323.83--
递延所得税资产减少---137.03---136.31--
递延所得税负债增加---86.70------
存货的减少---21,447.52---10,565.21--
经营性应收项目的减少--885.49---28,456.22--
经营性应付项目的增加--3,931.33---4,851.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,020.60--
经营活动产生现金流量净额--151,723.64--39,256.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--500,936.06--416,288.79--
现金的期初余额--605,080.11--605,080.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---104,144.05---188,791.32--
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