山东出版

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山东出版(601019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金942,849.17544,375.01280,866.1282,467.54927,902.93
收到的税费返还1,725.361,608.1811.687.513,944.30
收到的其他与经营活动有关的现金34,980.5236,302.6523,039.2912,597.0646,289.27
经营活动现金流入小计979,555.05582,285.83303,917.0995,072.12978,136.50
购买商品、接受劳务支付的现金554,513.50349,498.08206,312.6097,243.75557,843.33
支付给职工以及为职工支付的现金145,252.1091,987.6362,171.3430,467.81143,470.16
支付的各项税费13,142.4416,355.4512,261.357,934.1414,837.78
支付的其他与经营活动有关的现金85,157.2572,281.3244,034.3723,243.8993,032.83
经营活动现金流出小计798,065.29530,122.47324,779.66158,889.59809,184.09
经营活动产生的现金流量净额181,489.7652,163.36-20,862.57-63,817.48168,952.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金239,610.18195,000.00175,000.0025,000.00228,722.78
取得投资收益所收到的现金5,508.398,394.807,564.121,009.105,178.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额679.5717.379.230.71386.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计245,798.15203,412.18182,573.3526,009.81234,287.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,530.8723,526.6311,858.126,381.5665,433.31
投资所支付的现金185,000.00165,200.00145,200.0020,000.00235,008.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金200.00--------
投资活动现金流出小计235,730.87188,726.63157,058.1226,381.56300,441.31
投资活动产生的现金流量净额10,067.2814,685.5525,515.23-371.76-66,153.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------800.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,894.871,095.28569.21531.553,714.31
筹资活动现金流入小计1,894.871,095.28569.21531.554,514.31
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,164.7767,105.1266,903.0833.9860,880.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,169.092,196.921,917.53278.034,420.33
筹资活动现金流出小计70,333.8669,302.0468,820.61312.0165,301.12
筹资活动产生的现金流量净额-68,438.99-68,206.76-68,251.40219.55-60,786.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-122.81-81.190.65-9.7990.03
五、现金及现金等价物净增加额122,995.24-1,439.04-63,598.09-63,979.4842,102.02
加:期初现金及现金等价物余额543,038.08543,038.08543,038.08543,038.08500,936.06
六、期末现金及现金等价物余额666,033.33541,599.04479,439.99479,058.60543,038.08
附注
净利润139,622.97--45,008.40--154,143.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,598.55--5,772.01--9,828.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,933.22--9,359.09--16,884.87
无形资产摊销2,949.49--1,530.40--3,104.12
长期待摊费用摊销5,104.81--2,275.60--4,815.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,103.05------46.44
固定资产报废损失24.35---29.07--152.41
公允价值变动损失-3,621.46---1,453.19---4,875.67
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用189.55--135.21--302.83
投资损失-4,464.91---2,828.79---4,763.79
递延所得税资产减少-210.05---37.56---461.08
递延所得税负债增加-82.96---43.80---87.59
存货的减少-3,706.10--5,422.82---13,443.32
经营性应收项目的减少-58,430.48---87,496.77---30,186.42
经营性应付项目的增加69,790.85---13,369.90--28,865.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------4,626.32
经营活动产生现金流量净额181,489.76---20,862.57--168,952.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额666,033.33--479,439.99--543,038.08
现金的期初余额543,038.08--543,038.08--500,936.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额122,995.24---63,598.09--42,102.02
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