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华钰矿业

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华钰矿业(601020) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,848.23
收到的税费返还3.90
收到的其他与经营活动有关的现金7,928.67
经营活动现金流入小计66,780.80
购买商品、接受劳务支付的现金22,885.52
支付给职工以及为职工支付的现金7,176.99
支付的各项税费10,666.84
支付的其他与经营活动有关的现金8,100.79
经营活动现金流出小计48,830.13
经营活动产生的现金流量净额17,950.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,110.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,110.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,571.54
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计57,571.54
投资活动产生的现金流量净额-55,460.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00
取得借款收到的现金49,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计49,800.00
偿还债务支付的现金19,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,757.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金50.00
筹资活动现金流出小计28,957.43
筹资活动产生的现金流量净额20,842.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-16,667.60
加:期初现金及现金等价物余额26,129.34
六、期末现金及现金等价物余额9,461.74
附注
净利润12,561.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-345.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,430.87
无形资产摊销424.17
长期待摊费用摊销7.07
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66.04
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,807.43
投资损失--
递延所得税资产减少-325.58
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,305.76
经营性应收项目的减少-1,562.87
经营性应付项目的增加194.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额17,950.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,461.74
现金的期初余额26,129.34
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-16,667.60
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