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| 华钰矿业(601020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,896.96 | 42,200.30 | 30,799.84 | 6,686.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,418.24 | 37,522.19 | 33,268.14 | 22,584.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,315.21 | 79,722.48 | 64,067.98 | 29,270.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,509.30 | 12,816.67 | 9,636.88 | 2,592.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,913.11 | 5,256.01 | 3,622.71 | 1,901.17 | |
| 支付的各项税费 | 17,048.92 | 12,820.94 | 7,848.12 | 4,285.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,290.60 | 41,442.78 | 35,759.73 | 25,018.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,761.93 | 72,336.41 | 56,867.44 | 33,797.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,553.27 | 7,386.08 | 7,200.54 | -4,526.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.84 | 160.84 | 160.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 160.84 | 160.84 | 160.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,918.36 | 16,221.48 | 11,790.03 | 6,081.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,918.36 | 16,221.48 | 11,790.03 | 6,081.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,757.52 | -16,060.64 | -11,629.19 | -6,081.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,700.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | 24,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,900.00 | 40,400.00 | 38,200.00 | 24,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,950.00 | 30,450.00 | 30,450.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,616.04 | 6,942.88 | 6,229.54 | 775.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.24 | 93.60 | 46.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,698.28 | 37,486.48 | 36,726.34 | 20,775.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,201.72 | 2,913.52 | 1,473.66 | 3,424.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,997.48 | -5,761.03 | -2,954.99 | -7,183.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,857.87 | 7,857.87 | 7,857.87 | 7,857.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,855.35 | 2,096.84 | 4,902.89 | 674.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,930.12 | -- | 7,376.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 622.02 | -- | -401.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,427.27 | -- | 3,728.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 553.59 | -- | 177.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 407.21 | -- | 67.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | 55.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,068.28 | -- | 1,596.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -256.06 | -- | -40.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,867.51 | -- | -34.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,186.24 | -- | 1,212.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -936.16 | -- | -6,537.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,553.27 | -- | 7,200.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,855.35 | -- | 4,902.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,857.87 | -- | 7,857.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,997.48 | -- | -2,954.99 | -- | |
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