华钰矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华钰矿业(601020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,750.92120,657.8868,696.4831,586.46
收到的税费返还2.60------
收到的其他与经营活动有关的现金2,236.192,140.961,180.8933.83
经营活动现金流入小计158,989.71122,798.8469,877.3731,620.29
购买商品、接受劳务支付的现金107,117.4281,489.6944,363.9122,930.83
支付给职工以及为职工支付的现金8,421.097,967.995,426.092,198.57
支付的各项税费12,165.778,204.664,731.282,689.79
支付的其他与经营活动有关的现金5,352.834,205.373,215.77734.19
经营活动现金流出小计133,057.10101,867.7157,737.0628,553.38
经营活动产生的现金流量净额25,932.6120,931.1212,140.313,066.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,445.714,439.563,397.3720.38
取得投资收益所收到的现金4.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.173.103.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流入小计4,453.434,442.663,400.4720.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,071.4615,682.1211,566.706,801.91
投资所支付的现金454.03548.48182.28300.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1.98------
投资活动现金流出小计25,527.4716,230.6011,748.987,102.05
投资活动产生的现金流量净额-21,074.04-11,787.94-8,348.52-7,081.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,061.0310,000.007,500.007,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,016.44------
筹资活动现金流入小计27,077.4710,000.007,500.007,500.00
偿还债务支付的现金17,900.0016,400.0010,400.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,203.971,664.761,240.75350.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,149.59------
筹资活动现金流出小计27,253.5618,064.7611,640.753,850.25
筹资活动产生的现金流量净额-176.09-8,064.76-4,140.753,649.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.46-422.09-161.29-2.31
五、现金及现金等价物净增加额4,615.02656.33-510.24-367.32
加:期初现金及现金等价物余额3,275.303,275.303,275.303,275.30
六、期末现金及现金等价物余额7,890.323,931.632,765.052,907.98
附注
净利润13,470.42--6,709.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,975.08------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,696.78--3,610.96--
无形资产摊销461.05--174.27--
长期待摊费用摊销231.94--295.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.47------
固定资产报废损失1.76------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,979.40--1,468.83--
投资损失102.32---328.53--
递延所得税资产减少524.22---168.30--
递延所得税负债增加-----384.67--
存货的减少-1,168.71---1,419.10--
经营性应收项目的减少12,570.78--6,121.50--
经营性应付项目的增加-15,586.73---3,638.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,932.61--12,140.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,890.32--2,765.05--
现金的期初余额3,275.30--3,275.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,615.02---510.24--
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