| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,055.21 | 138,145.01 | 81,211.41 | 37,332.78 |
| 收到的税费返还 | 1,212.02 | 437.64 | 271.98 | 137.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,653.00 | 51,435.72 | 5,077.21 | 2,342.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,920.23 | 190,018.37 | 86,560.60 | 39,812.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,394.82 | 131,838.59 | 62,338.08 | 31,682.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,399.46 | 1,779.30 | 1,241.97 | 581.85 |
| 支付的各项税费 | 3,222.55 | 3,456.31 | 1,247.01 | 1,112.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,887.51 | 27,859.48 | 1,965.25 | 909.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,904.33 | 164,933.68 | 66,792.31 | 34,285.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,015.90 | 25,084.69 | 19,768.28 | 5,527.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,550.85 | 56,807.22 | 57,672.24 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.55 | 186.53 | 186.53 | 165.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 406.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,360.10 | 6,904.96 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,506.50 | 63,898.71 | 57,858.77 | 10,165.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,966.60 | 6,173.86 | 346.48 | 794.03 |
| 投资所支付的现金 | 22,550.85 | 13,500.00 | 12,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,517.45 | 19,673.86 | 12,846.48 | 794.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,989.05 | 44,224.85 | 45,012.29 | 9,371.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 23,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 241.59 | 231.95 | 231.95 | 181.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,241.59 | 25,231.95 | 23,231.95 | 20,181.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,241.59 | -25,231.95 | -23,231.95 | -20,181.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,375.37 | -1,051.24 | -556.03 | -238.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,387.99 | 43,026.35 | 40,992.60 | -5,521.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,396.52 | 138,396.52 | 138,396.52 | 138,396.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,784.52 | 181,422.88 | 179,389.12 | 132,875.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,164.88 | -- | -26.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -720.87 | -- | -98.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,790.45 | -- | 1,708.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 330.74 | -- | 245.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -29.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -193.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,590.28 | -- | 787.98 | -- |
| 投资损失 | -6,960.02 | -- | -123.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 141.88 | -- | 87.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 114.12 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,011.39 | -- | 267.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,360.65 | -- | 8,182.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 26,125.95 | -- | 8,766.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,015.90 | -- | 19,768.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 187,784.52 | -- | 179,389.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 138,396.52 | -- | 138,396.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,387.99 | -- | 40,992.60 | -- |
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