玉龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
玉龙股份(601028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金641,605.55345,537.29187,394.971,058,143.64783,371.53
收到的税费返还8.778.770.1454.6458.14
收到的其他与经营活动有关的现金20,386.157,557.664,297.0812,541.8310,241.28
经营活动现金流入小计662,000.48353,103.72191,692.201,070,740.11793,670.95
购买商品、接受劳务支付的现金684,669.84342,593.95181,599.431,037,546.16743,160.24
支付给职工以及为职工支付的现金2,866.332,071.411,217.523,630.422,269.25
支付的各项税费4,160.452,913.961,124.473,750.853,485.16
支付的其他与经营活动有关的现金28,397.8919,373.567,800.2720,860.3223,589.85
经营活动现金流出小计720,094.51366,952.88191,741.691,065,787.75772,504.48
经营活动产生的现金流量净额-58,094.03-13,849.16-49.494,952.3621,166.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,645.784,669.081,842.78686.61999.11
取得投资收益所收到的现金------75.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金97.50------97.50
投资活动现金流入小计7,743.284,669.081,842.78761.991,096.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49.2028.941.16214.6455.40
投资所支付的现金47,126.614,344.632,164.781,840.291,452.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,250.002,250.00------
投资活动现金流出小计49,425.816,623.572,165.942,054.931,507.69
投资活动产生的现金流量净额-41,682.53-1,954.49-323.16-1,292.94-411.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,990.0030,990.006,990.0032,952.6027,952.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,990.0030,990.006,990.0032,952.6027,952.60
偿还债务支付的现金33,041.0813,990.007,990.0034,922.8927,922.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,544.79286.41170.24749.02538.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金303.00153.53--1,010.84--
筹资活动现金流出小计34,888.8614,429.948,160.2436,682.7528,461.60
筹资活动产生的现金流量净额-1,898.8616,560.06-1,170.24-3,730.15-509.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.24-19.21-8.56-32.85-30.74
五、现金及现金等价物净增加额-101,730.66737.20-1,551.46-103.5920,215.63
加:期初现金及现金等价物余额105,220.34105,220.34105,220.34105,323.93105,323.93
六、期末现金及现金等价物余额3,489.68105,957.54103,668.88105,220.34125,539.56
附注
净利润--10,728.21--36,079.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4.79---128.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49.43--92.19--
无形资产摊销--3.87--7.65--
长期待摊费用摊销--74.43--148.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---319.48--80.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--525.20--1,331.73--
投资损失--347.00--551.22--
递延所得税资产减少---454.75---11.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---60,615.07--56,238.05--
经营性应收项目的减少---5,552.61---41,524.24--
经营性应付项目的增加--38,146.62---48,303.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,026.65---134.63--
经营活动产生现金流量净额---13,849.16--4,952.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,957.54--105,220.34--
现金的期初余额--105,220.34--105,323.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--737.20---103.59--
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