玉龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
玉龙股份(601028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金505,412.93269,693.711,257,969.69947,977.99422,728.77
收到的税费返还58.14----0.130.13
收到的其他与经营活动有关的现金9,071.044,811.0423,495.395,670.222,119.60
经营活动现金流入小计514,542.11274,504.751,281,465.08953,648.34424,848.51
购买商品、接受劳务支付的现金485,859.37260,391.361,278,063.72967,413.61436,738.13
支付给职工以及为职工支付的现金1,608.96854.011,863.151,059.03624.29
支付的各项税费2,514.691,898.151,769.12675.15326.32
支付的其他与经营活动有关的现金13,591.8011,028.9729,073.728,364.682,068.23
经营活动现金流出小计503,574.82274,172.491,310,769.72977,512.48439,756.98
经营活动产生的现金流量净额10,967.29332.25-29,304.64-23,864.14-14,908.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金266.2388.64517.35535.52535.52
取得投资收益所收到的现金----6.48----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计266.2388.64523.83535.52535.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52.6754.16315.55130.23--
投资所支付的现金688.38776.52250.50100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计741.05830.68566.05230.23100.00
投资活动产生的现金流量净额-474.82-742.04-42.22305.29435.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----12,000.0011,998.7112,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----12,000.0012,000.0012,000.00
取得借款收到的现金17,962.609,962.6023,037.4018,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,962.609,962.6035,037.4029,998.7115,000.00
偿还债务支付的现金20,160.299,922.895,077.11----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金393.30191.80355.45137.4811.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----126.87----
筹资活动现金流出小计20,553.5910,114.685,559.43137.4811.28
筹资活动产生的现金流量净额-2,590.99-152.0829,477.9729,861.2414,988.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.10-1.15-114.40-0.86--
五、现金及现金等价物净增加额7,871.37-563.0216.716,301.53515.77
加:期初现金及现金等价物余额105,323.93105,323.93105,307.22105,307.22105,307.22
六、期末现金及现金等价物余额113,195.30104,760.91105,323.93111,608.75105,822.99
附注
净利润20,012.68--11,693.81--5,712.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-133.08--47.66---85.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44.96--60.47--22.07
无形资产摊销3.83--2.34--0.27
长期待摊费用摊销38.21--74.43--198.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----22.76---6.34
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用762.71--620.62--14.69
投资损失422.13--133.11--0.02
递延所得税资产减少-----260.71---23.53
递延所得税负债增加-62.13---5.69---5.69
存货的减少29,342.79---53,925.24---14,704.57
经营性应收项目的减少14,851.02---91,367.09---46,813.84
经营性应付项目的增加-54,693.03--102,972.60--40,608.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额10,967.29---29,304.64---14,908.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额113,195.30--105,323.93--105,822.99
现金的期初余额105,323.93--105,307.22--105,307.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,871.37--16.71--515.77
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