- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
一拖股份(601038) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,188,857.12 | 841,061.82 | 607,498.90 | ||
收到的税费返还 | 7,059.75 | 4,638.03 | 3,262.83 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,254.57 | 6,200.20 | 5,143.11 | ||
经营活动现金流入小计 | 1,301,706.69 | 913,294.73 | 637,748.79 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,022,645.30 | 751,596.22 | 568,902.77 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,135.96 | 51,004.65 | 29,725.91 | ||
支付的各项税费 | 23,387.19 | 18,634.25 | 13,972.95 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,227.23 | 50,595.77 | 25,851.66 | ||
经营活动现金流出小计 | 1,255,337.07 | 905,566.62 | 652,040.03 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 46,369.63 | 7,728.10 | -14,291.24 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,323.30 | 12,283.62 | 11,519.09 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 2,120.14 | 1,167.60 | 1,062.10 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,922.75 | 978.10 | 859.23 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,443.94 | 1,443.94 | 33.94 | ||
投资活动现金流入小计 | 29,810.13 | 15,873.27 | 13,474.36 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,438.19 | 46,335.47 | 28,194.13 | ||
投资所支付的现金 | 19,535.76 | 19,156.27 | 16,259.87 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,169.15 | 6,313.08 | 6,313.08 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 89,143.10 | 71,804.83 | 50,767.08 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -59,332.97 | -55,931.56 | -37,292.72 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 660.00 | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 660.00 | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 199,186.05 | 157,892.87 | 85,078.84 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 199,846.05 | 157,892.87 | 85,078.84 | ||
偿还债务支付的现金 | 160,554.24 | 97,695.47 | 52,060.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,868.61 | 11,808.39 | 3,110.82 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 665.29 | 657.95 | 657.95 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 173,422.85 | 109,503.86 | 55,170.82 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,423.20 | 48,389.01 | 29,908.02 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -573.10 | -330.96 | -187.36 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,886.76 | -145.41 | -21,863.29 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,925.57 | 120,925.57 | 120,925.57 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,812.33 | 120,780.16 | 99,062.27 | ||
附注 | |||||
净利润 | 45,750.47 | -- | 29,712.24 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -239.36 | -- | 173.06 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,085.57 | -- | 6,745.43 | ||
无形资产摊销 | 1,341.14 | -- | 472.95 | ||
长期待摊费用摊销 | 140.42 | -- | 77.49 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -575.40 | -- | -408.61 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | 1,176.86 | -- | 99.67 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 5,220.91 | -- | 2,849.97 | ||
投资损失 | -5,933.41 | -- | -4,252.60 | ||
递延所得税资产减少 | -186.72 | -- | -181.63 | ||
递延所得税负债增加 | -70.23 | -- | -18.52 | ||
存货的减少 | 35,645.75 | -- | 32,405.60 | ||
经营性应收项目的减少 | -57,610.98 | -- | -95,221.26 | ||
经营性应付项目的增加 | 10,724.04 | -- | 20,236.44 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 46,369.63 | -- | -14,291.24 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 133,812.33 | -- | 99,062.27 | ||
现金的期初余额 | 120,925.57 | -- | 120,925.57 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 12,886.76 | -- | -21,863.29 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |