一拖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
一拖股份(601038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,166,464.00850,101.36583,526.53265,876.15
收到的税费返还4,427.672,751.591,359.89448.09
收到的其他与经营活动有关的现金9,192.7610,985.477,356.674,971.67
经营活动现金流入小计1,138,510.01801,715.34514,026.54209,608.43
购买商品、接受劳务支付的现金915,547.00709,345.20492,559.26222,089.10
支付给职工以及为职工支付的现金110,891.3281,912.3554,818.3627,412.17
支付的各项税费30,993.6124,941.5717,985.775,671.72
支付的其他与经营活动有关的现金117,094.6754,003.2928,930.7818,992.80
经营活动现金流出小计1,151,700.47842,680.30590,023.09243,944.54
经营活动产生的现金流量净额-13,190.46-40,964.96-75,996.55-34,336.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,862.5714,921.815,281.393,298.07
取得投资收益所收到的现金1,962.531,896.591,612.2064.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--833.65165.4584.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,038.14------
收到的其他与投资活动有关的现金2,740.002,110.002,110.002,110.00
投资活动现金流入小计22,603.2419,762.059,169.045,556.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,441.7729,633.6918,448.0611,723.81
投资所支付的现金13,966.1227,002.1614,205.71156.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,804.5812,727.9212,727.9212,697.86
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计74,212.4769,363.7745,381.6924,578.41
投资活动产生的现金流量净额-51,609.22-49,601.72-36,212.65-19,021.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,096.005,096.005,096.005,096.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,096.005,096.005,096.005,096.00
取得借款收到的现金190,091.3927,815.5223,983.3712,170.13
发行债券收到的现金--149,030.00149,030.0079,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计195,187.39181,941.52178,109.3796,786.13
偿还债务支付的现金97,094.9381,795.9481,306.3763,282.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,357.5627,058.283,623.121,912.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,794.721,134.001,134.00--
支付其他与筹资活动有关的现金189.4587.0087.0030.60
筹资活动现金流出小计129,641.94108,941.2285,016.4965,225.04
筹资活动产生的现金流量净额65,545.4473,000.3093,092.8831,561.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-659.35-660.93-698.53-230.51
五、现金及现金等价物净增加额86.41-18,227.31-19,814.84-22,027.50
加:期初现金及现金等价物余额161,429.94181,150.06181,150.06180,103.42
六、期末现金及现金等价物余额161,516.35162,922.75161,335.22158,075.92
附注
净利润26,173.42--20,999.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,266.45--4,147.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,644.64--10,819.27--
无形资产摊销2,787.93--1,492.63--
长期待摊费用摊销1,429.98--387.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失292.36--60.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-67.63--34.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,656.33--3,647.04--
投资损失-1,162.61---1,609.07--
递延所得税资产减少-2,042.85---714.32--
递延所得税负债增加-94.15---22.48--
存货的减少-31,147.69--23,514.52--
经营性应收项目的减少-6,673.32---108,985.02--
经营性应付项目的增加-57,416.27---36,603.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-13,190.46---75,996.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额161,516.35--161,335.22--
现金的期初余额161,429.94--181,150.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额86.41---19,814.84--
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