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| 一拖股份(601038) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 944,960.71 | 767,568.20 | 539,599.68 | 273,870.90 | |
| 收到的税费返还 | 3,359.35 | 2,698.96 | 2,116.60 | 1,741.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,625.66 | 2,114.13 | 8,736.11 | 5,642.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,023,745.91 | 729,537.51 | 554,325.13 | 274,871.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,924.05 | 488,844.94 | 374,548.16 | 146,816.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,541.80 | 92,412.95 | 62,660.88 | 31,503.07 | |
| 支付的各项税费 | 25,279.16 | 19,652.45 | 12,996.21 | 4,766.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,251.57 | 51,734.44 | 30,306.50 | 14,894.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 814,428.44 | 603,154.27 | 505,610.97 | 249,574.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,317.47 | 126,383.24 | 48,714.16 | 25,297.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,512.84 | 2,750.00 | 18,198.86 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,330.38 | 4,473.31 | 3,100.32 | 384.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 273.12 | 139.89 | 93.27 | 14.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,205.40 | 270.00 | 270.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,321.73 | 7,633.21 | 21,662.45 | 398.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,783.68 | 14,124.25 | 9,058.59 | 3,773.21 | |
| 投资所支付的现金 | 35,536.90 | 53,632.29 | 46,273.80 | 12,249.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,320.59 | 67,756.54 | 55,332.39 | 16,022.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,998.85 | -60,123.34 | -33,669.94 | -15,623.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,869.67 | 77,780.32 | 3,082.94 | 2,360.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,869.67 | 77,780.32 | 3,082.94 | 2,360.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,311.04 | 77,160.40 | 14,058.50 | 6,128.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,796.95 | 15,149.85 | 9,785.57 | 4,949.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 851.63 | 1,043.63 | 211.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,914.09 | 916.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,022.08 | 93,226.92 | 23,844.06 | 11,077.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,152.41 | -15,446.60 | -20,761.13 | -8,716.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,235.83 | 428.36 | 301.79 | 23.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,402.04 | 51,241.66 | -5,415.11 | 979.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,028.54 | 169,028.54 | 169,028.54 | 169,028.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,430.58 | 220,270.20 | 163,613.43 | 170,008.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,588.52 | -- | 16,569.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,728.97 | -- | 7,226.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,985.55 | -- | 14,680.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,274.97 | -- | 1,671.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,280.43 | -- | 567.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 916.60 | -- | 19.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,524.34 | -- | 44.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,342.68 | -- | 4,490.48 | -- | |
| 投资损失 | -7,423.59 | -- | -2,861.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -478.64 | -- | -498.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -327.58 | -- | -77.10 | -- | |
| 存货的减少 | 16,416.03 | -- | 2,414.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 178,239.83 | -- | 53,810.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,701.95 | -- | -51,146.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,803.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 209,317.47 | -- | 48,714.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 289,430.58 | -- | 163,613.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 169,028.54 | -- | 169,028.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,402.04 | -- | -5,415.11 | -- | |
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