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| 中信建投(601066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -291,601.56 | -170,159.52 | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 576,669.14 | 235,421.87 | |||
| 拆入资金净增加额 | 392,000.00 | 257,000.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | 447,315.36 | 393,395.37 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,046.39 | 73,695.70 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,232,429.33 | 635,391.26 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,335.28 | 83,451.67 | |||
| 支付的各项税费 | 95,920.83 | 53,044.12 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,456.98 | 710,094.36 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 80,309.27 | 33,350.35 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,971,549.03 | 879,940.51 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -739,119.69 | -244,549.25 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 493.95 | 386.99 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,272.04 | 1,309.48 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,765.99 | -438,720.09 | |||
| 投资支付的现金 | 5,025.00 | 2,983.58 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,831.71 | 3,349.53 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 558,212.83 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 578,069.54 | 6,333.11 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -576,303.55 | -445,053.19 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,750.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 250,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 790,000.00 | 490,000.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,046,750.00 | 490,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,386.68 | 5,219.40 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 62,886.68 | 5,219.40 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 983,863.32 | 484,780.60 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -296.23 | -163.40 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -331,856.15 | -204,985.24 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,764,063.24 | 2,764,063.24 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,432,207.09 | 2,559,077.99 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 177,787.41 | 89,859.82 | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 17,583.52 | 2,290.95 | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,181.98 | 3,049.93 | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,190.08 | 2,907.87 | |||
| 其中:无形资产摊销 | 2,285.58 | 1,059.08 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,904.50 | 1,848.79 | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -640.03 | -680.17 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.43 | 0.04 | |||
| 金融资产的减少 | -339,750.62 | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 11,316.63 | 8,036.65 | |||
| 财务费用 | 28,175.99 | -- | |||
| 投资损失 | -90,087.08 | -49,975.44 | |||
| 汇兑损益/(损失) | -21.52 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -9,758.15 | 298.03 | |||
| 递延所得税负债增加 | -1,826.63 | -1,554.05 | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,156,701.33 | -698,599.08 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 612,429.64 | 399,816.19 | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -739,119.69 | -244,549.25 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | |||
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