| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,250.55 | 373,734.36 | 250,329.61 | 68,098.35 |
| 收到的税费返还 | 189.32 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,073.26 | 1,738.01 | 1,044.10 | 148.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 556,513.13 | 375,472.37 | 251,373.72 | 68,246.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,898.16 | 348,766.43 | 231,562.27 | 79,281.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,176.93 | 16,030.46 | 10,155.24 | 4,868.92 |
| 支付的各项税费 | 6,357.34 | 3,684.75 | 2,122.80 | 1,172.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,411.20 | 4,683.28 | 3,337.82 | 1,520.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 512,843.63 | 373,164.92 | 247,178.14 | 86,843.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,669.51 | 2,307.45 | 4,195.58 | -18,597.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 39,541.68 | 29,248.20 | 15,038.47 | 3,179.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.98 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,561.66 | 29,248.20 | 15,038.47 | 3,179.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,272.08 | 3,116.93 | 2,281.21 | 684.06 |
| 投资所支付的现金 | 43,460.51 | 35,629.64 | 20,254.38 | 6,706.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,732.59 | 38,746.58 | 22,535.59 | 7,390.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,170.94 | -9,498.38 | -7,497.12 | -4,211.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 191,000.00 | 146,000.00 | 98,000.00 | 60,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,975.55 | 34,940.85 | 34,940.85 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,975.55 | 180,940.85 | 132,940.85 | 60,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 219,000.00 | 161,000.00 | 115,000.00 | 35,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,220.85 | 2,879.32 | 2,495.77 | 469.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,069.99 | 6,907.01 | 6,758.56 | 61.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,290.84 | 170,786.33 | 124,254.33 | 35,530.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,315.29 | 10,154.52 | 8,686.52 | 24,469.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,183.28 | 2,963.60 | 5,384.98 | 1,660.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,913.58 | 21,913.58 | 21,913.58 | 21,913.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,096.85 | 24,877.17 | 27,298.56 | 23,573.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,748.75 | -- | 703.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 131.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,257.21 | -- | 6,048.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 866.58 | -- | 382.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 297.85 | -- | 157.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 38.64 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 129.63 | -- | 137.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,426.45 | -- | 1,785.82 | -- |
| 投资损失 | 3,412.20 | -- | 2,915.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 245.32 | -- | 99.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 10,424.24 | -- | -5,708.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 10,068.17 | -- | 2,354.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,250.57 | -- | -4,703.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,669.51 | -- | 4,195.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,096.85 | -- | 27,298.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,913.58 | -- | 21,913.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,183.28 | -- | 5,384.98 | -- |
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