西部黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西部黄金(601069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金553,250.55373,734.36250,329.6168,098.35
收到的税费返还189.32------
收到的其他与经营活动有关的现金3,073.261,738.011,044.10148.13
经营活动现金流入小计556,513.13375,472.37251,373.7268,246.48
购买商品、接受劳务支付的现金472,898.16348,766.43231,562.2779,281.92
支付给职工以及为职工支付的现金24,176.9316,030.4610,155.244,868.92
支付的各项税费6,357.343,684.752,122.801,172.80
支付的其他与经营活动有关的现金9,411.204,683.283,337.821,520.18
经营活动现金流出小计512,843.63373,164.92247,178.1486,843.82
经营活动产生的现金流量净额43,669.512,307.454,195.58-18,597.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,541.6829,248.2015,038.473,179.30
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.98------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计39,561.6629,248.2015,038.473,179.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,272.083,116.932,281.21684.06
投资所支付的现金43,460.5135,629.6420,254.386,706.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计51,732.5938,746.5822,535.597,390.70
投资活动产生的现金流量净额-12,170.94-9,498.38-7,497.12-4,211.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金191,000.00146,000.0098,000.0060,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金36,975.5534,940.8534,940.85--
筹资活动现金流入小计227,975.55180,940.85132,940.8560,000.00
偿还债务支付的现金219,000.00161,000.00115,000.0035,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,220.852,879.322,495.77469.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,069.996,907.016,758.5661.30
筹资活动现金流出小计229,290.84170,786.33124,254.3335,530.89
筹资活动产生的现金流量净额-1,315.2910,154.528,686.5224,469.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额30,183.282,963.605,384.981,660.36
加:期初现金及现金等价物余额21,913.5821,913.5821,913.5821,913.58
六、期末现金及现金等价物余额52,096.8524,877.1727,298.5623,573.93
附注
净利润7,748.75--703.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备131.97------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,257.21--6,048.20--
无形资产摊销866.58--382.84--
长期待摊费用摊销297.85--157.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.91------
固定资产报废损失38.64------
公允价值变动损失129.63--137.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,426.45--1,785.82--
投资损失3,412.20--2,915.47--
递延所得税资产减少245.32--99.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少10,424.24---5,708.22--
经营性应收项目的减少10,068.17--2,354.68--
经营性应付项目的增加-5,250.57---4,703.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额43,669.51--4,195.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,096.85--27,298.56--
现金的期初余额21,913.58--21,913.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,183.28--5,384.98--
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