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| 渝农商行(601077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 7,487,073.90 | -- | 3,543,249.70 | ||
| 向央行借款净增加额 | 7,500.00 | -- | -- | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,284,213.10 | -- | 503,160.30 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,518.00 | -- | 93,571.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 10,686,163.70 | -- | 4,831,955.50 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,179,276.00 | -- | 917,414.40 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,582,731.60 | -- | 497,078.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 394,816.10 | -- | 127,030.80 | ||
| 支付的各项税费 | 301,551.30 | -- | 68,367.90 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,382.10 | -- | 9,110.90 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,042,703.70 | -- | 247,312.30 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 10,057,096.20 | -- | 5,428,670.10 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 629,067.50 | 537,224.70 | -596,714.60 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,201,706.60 | -- | 600,629.60 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 448,821.30 | -- | 90,057.30 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 23,123.60 | -- | 104.60 | ||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,673,651.50 | -- | 690,791.50 | ||
| 投资支付的现金 | 2,349,062.10 | -- | 504,560.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,094.00 | -- | 12,158.90 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,467,156.10 | -- | 516,718.90 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 206,495.40 | 232,176.00 | 174,072.60 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 30,500.00 | -- | 24,500.00 | ||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,500.00 | -- | 24,500.00 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 170,669.70 | -- | 0.40 | ||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 170,669.70 | -- | 0.40 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,169.70 | -134,693.10 | 24,499.60 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,667.70 | -522.40 | -103.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 692,725.50 | 634,707.60 | -398,245.40 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,735,307.00 | 2,735,307.00 | 2,735,306.90 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,428,032.50 | 3,369,492.20 | 2,337,061.50 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 601,511.70 | -- | -- | ||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | ||
| 计提的资产减值准备 | 118,127.90 | -- | -- | ||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | ||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | ||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,493.70 | -- | -- | ||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 4,767.40 | -- | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | 2,621.60 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 2,145.80 | -- | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -7,038.10 | -- | -- | ||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -463,596.50 | -- | -- | ||
| 投资损失(减:收益) | 798.40 | -- | -- | ||
| 公允价值变动(收益)/损失 | 18,184.90 | -- | -- | ||
| 汇兑损益 | -1,294.60 | -- | -- | ||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | ||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -3,654.50 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | ||
| 存款的增加 | -- | -- | -- | ||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | ||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产的减少 | -37,402.20 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的增加 | -6,040,260.60 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 6,394,430.00 | -- | -- | ||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动现金流量净额 | 629,067.50 | -- | -- | ||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,428,032.50 | -- | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 2,735,307.00 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 692,725.50 | -- | -- | ||
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