中国神华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国神华(601088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,729,900.0020,401,000.0013,476,500.006,482,400.00
收到的税费返还11,800.007,800.007,700.00100.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,185,900.001,058,400.00648,500.0092,600.00
经营活动现金流入小计28,927,600.0021,467,200.0014,132,700.006,575,100.00
购买商品、接受劳务支付的现金15,062,400.0010,687,200.007,271,700.003,109,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,718,600.001,004,800.00666,500.00261,000.00
支付的各项税费4,357,000.003,342,600.002,337,400.001,154,400.00
支付的其他与经营活动有关的现金604,900.00648,200.00319,100.00345,400.00
经营活动现金流出小计21,742,900.0015,682,800.0010,594,700.004,870,600.00
经营活动产生的现金流量净额7,184,700.005,784,400.003,538,000.001,704,500.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,200.007,300.007,300.007,300.00
取得投资收益所收到的现金90,200.0011,400.0010,600.001,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,000.0010,800.009,000.005,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----44,500.0044,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金--67,400.0044,400.0036,300.00
投资活动现金流入小计573,500.00692,500.00458,600.00107,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,336,900.003,006,000.001,606,700.00783,500.00
投资所支付的现金--41,300.0030,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----85,900.00--
支付的其他与投资活动有关的现金168,600.00------
投资活动现金流出小计6,691,500.004,441,500.002,358,000.00845,300.00
投资活动产生的现金流量净额-6,118,000.00-3,749,000.00-1,899,400.00-737,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金395,900.00316,200.00307,300.0036,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,609,900.001,768,600.00458,300.0031,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.00------
筹资活动现金流入小计4,022,000.002,099,800.00780,600.0067,600.00
偿还债务支付的现金3,453,400.002,069,400.001,359,500.00436,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,638,100.002,457,800.002,025,900.00202,800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润476,400.00411,900.00304,600.00131,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,091,500.004,527,200.003,385,400.00639,600.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,069,500.00-2,427,400.00-2,604,800.00-572,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响300.00-200.00-200.00200.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,002,500.00-392,200.00-966,400.00395,100.00
加:期初现金及现金等价物余额6,165,200.006,165,200.006,165,200.006,143,700.00
六、期末现金及现金等价物余额5,162,700.005,773,000.005,198,800.006,538,800.00
附注
净利润5,570,700.00--2,920,200.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,300.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,744,200.00--839,700.00--
无形资产摊销107,400.00--56,900.00--
长期待摊费用摊销75,500.00--43,600.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14,200.00---2,600.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,400.00---100.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用214,200.00--132,400.00--
投资损失-53,400.00---21,100.00--
递延所得税资产减少10,600.00--9,900.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-185,000.00---433,900.00--
经营性应收项目的减少-775,300.00---716,500.00--
经营性应付项目的增加411,400.00--571,900.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,184,700.00--3,538,000.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,162,700.00--5,198,800.00--
现金的期初余额6,165,200.00--6,165,200.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,002,500.00---966,400.00--
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