中国神华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国神华(601088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,278,900.0021,903,500.0013,685,900.006,979,300.00
收到的税费返还6,900.005,800.004,100.00--
收到的其他与经营活动有关的现金1,252,900.00608,900.00491,000.00254,900.00
经营活动现金流入小计32,862,600.0022,518,200.0014,181,000.007,234,200.00
购买商品、接受劳务支付的现金18,716,100.0012,701,000.007,525,200.004,080,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,882,300.001,195,200.00764,500.00368,900.00
支付的各项税费5,074,600.003,611,700.002,812,700.00974,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金663,400.001,493,200.001,286,800.00496,100.00
经营活动现金流出小计27,433,800.0019,001,100.0012,389,200.005,919,600.00
经营活动产生的现金流量净额5,428,800.003,517,100.001,791,800.001,314,600.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,900.0022,900.0022,900.00--
取得投资收益所收到的现金149,000.0096,500.0054,300.0031,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,700.007,300.004,400.0042,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计575,500.00504,800.00259,700.00235,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,166,500.003,178,700.002,141,200.00780,800.00
投资所支付的现金23,600.0018,500.0018,500.0018,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,352,800.003,320,500.002,244,100.00804,300.00
投资活动产生的现金流量净额-4,777,300.00-2,815,700.00-1,984,400.00-568,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金286,000.00172,600.0091,000.0040,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,860,800.003,829,400.001,462,500.00577,600.00
发行债券收到的现金--997,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,146,800.004,999,000.001,553,500.00617,900.00
偿还债务支付的现金5,143,900.003,676,400.002,119,100.00604,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,048,700.002,646,700.00328,200.00147,600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润504,600.00437,200.00138,300.0066,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金933,800.00------
筹资活动现金流出小计9,126,400.006,324,600.002,448,800.00751,700.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,979,600.00-1,325,600.00-895,300.00-133,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,400.00-4,500.00-4,700.00--
五、现金及现金等价物净增加额-1,330,500.00-628,700.00-1,092,600.00611,900.00
加:期初现金及现金等价物余额5,163,700.005,162,700.005,162,700.005,162,700.00
六、期末现金及现金等价物余额3,833,200.004,534,000.004,070,100.005,774,600.00
附注
净利润5,570,700.00--2,868,800.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备48,800.00--11,400.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,855,900.00--831,000.00--
无形资产摊销115,800.00--50,000.00--
长期待摊费用摊销46,400.00--23,700.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失55,300.00--22,600.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失15,600.00--13,600.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用210,100.00--74,800.00--
投资损失-82,000.00---46,100.00--
递延所得税资产减少-14,400.00---52,700.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-199,200.00---349,100.00--
经营性应收项目的减少-2,374,400.00---1,573,700.00--
经营性应付项目的增加362,900.00---206,600.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,428,800.00--1,791,800.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----4,070,100.00--
现金的期初余额----5,162,700.00--
现金等价物的期末余额3,833,200.00------
现金等价物的期初余额5,163,700.00------
现金及现金等价物的净增加额-1,330,500.00---1,092,600.00--
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