中国神华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国神华(601088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,865,900.0021,381,700.0013,975,200.006,203,800.00
收到的税费返还8,500.007,500.007,000.004,400.00
收到的其他与经营活动有关的现金714,000.00613,700.00372,000.0084,200.00
经营活动现金流入小计28,739,200.0022,966,800.0014,734,700.006,327,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金14,849,800.0011,813,600.007,977,100.003,990,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,045,000.001,325,800.00838,700.00428,100.00
支付的各项税费4,382,600.002,920,500.001,963,600.00972,800.00
支付的其他与经营活动有关的现金471,200.00520,500.00532,600.00142,700.00
经营活动现金流出小计21,988,100.0016,709,800.0011,526,600.005,724,300.00
经营活动产生的现金流量净额6,751,100.006,257,000.003,208,100.00603,500.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,500.0038,100.0016,100.00--
取得投资收益所收到的现金120,800.0095,700.0061,900.0012,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68,600.003,000.002,500.0014,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金198,100.0061,100.00----
投资活动现金流入小计407,000.00197,900.00123,300.0073,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,453,900.003,003,700.001,811,500.00575,700.00
投资所支付的现金114,700.004,500.004,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金154,700.00169,900.00----
投资活动现金流出小计4,723,300.003,178,100.001,949,000.00575,800.00
投资活动产生的现金流量净额-4,316,300.00-2,980,200.00-1,825,700.00-502,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,100.0056,200.0040,000.009,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,450,000.004,108,100.005,064,400.001,621,100.00
发行债券收到的现金3,991,500.003,994,500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金5,300.005,300.005,300.005,500.00
筹资活动现金流入小计8,543,900.008,164,100.005,109,700.001,635,900.00
偿还债务支付的现金8,375,300.006,410,000.003,594,400.00940,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,840,800.002,623,300.00384,200.0074,100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润506,600.00444,300.00165,200.009,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计11,216,100.009,033,300.003,978,600.001,014,700.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,672,200.00-869,200.001,131,100.00621,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-200.00-7,700.00200.00800.00
五、现金及现金等价物净增加额-237,600.002,399,900.002,513,700.00723,500.00
加:期初现金及现金等价物余额3,833,200.003,833,200.003,833,200.003,833,200.00
六、期末现金及现金等价物余额3,595,600.006,233,100.006,346,900.004,556,700.00
附注
净利润4,637,300.00--2,631,800.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备61,600.00--24,600.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,875,000.00--896,400.00--
无形资产摊销124,900.00--63,800.00--
长期待摊费用摊销131,800.00--25,400.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20,600.00--1,700.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失500.00---2,600.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用346,000.00--171,000.00--
投资损失-73,300.00---20,200.00--
递延所得税资产减少-15,600.00------
递延所得税负债增加-----22,900.00--
存货的减少164,400.00---73,000.00--
经营性应收项目的减少-576,900.00---1,150,800.00--
经营性应付项目的增加-59,500.00--515,900.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,751,100.00--3,208,100.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,595,600.00--6,346,900.00--
现金的期初余额3,833,200.00--3,833,200.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-237,600.00--2,513,700.00--
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