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| 中国神华(601088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,865,900.00 | 21,381,700.00 | 13,975,200.00 | 6,203,800.00 | |
| 收到的税费返还 | 8,500.00 | 7,500.00 | 7,000.00 | 4,400.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 714,000.00 | 613,700.00 | 372,000.00 | 84,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,739,200.00 | 22,966,800.00 | 14,734,700.00 | 6,327,800.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,849,800.00 | 11,813,600.00 | 7,977,100.00 | 3,990,600.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,045,000.00 | 1,325,800.00 | 838,700.00 | 428,100.00 | |
| 支付的各项税费 | 4,382,600.00 | 2,920,500.00 | 1,963,600.00 | 972,800.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 471,200.00 | 520,500.00 | 532,600.00 | 142,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,988,100.00 | 16,709,800.00 | 11,526,600.00 | 5,724,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,751,100.00 | 6,257,000.00 | 3,208,100.00 | 603,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,500.00 | 38,100.00 | 16,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120,800.00 | 95,700.00 | 61,900.00 | 12,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68,600.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 14,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 198,100.00 | 61,100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 407,000.00 | 197,900.00 | 123,300.00 | 73,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,453,900.00 | 3,003,700.00 | 1,811,500.00 | 575,700.00 | |
| 投资所支付的现金 | 114,700.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 154,700.00 | 169,900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,723,300.00 | 3,178,100.00 | 1,949,000.00 | 575,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,316,300.00 | -2,980,200.00 | -1,825,700.00 | -502,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,100.00 | 56,200.00 | 40,000.00 | 9,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,450,000.00 | 4,108,100.00 | 5,064,400.00 | 1,621,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,991,500.00 | 3,994,500.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,543,900.00 | 8,164,100.00 | 5,109,700.00 | 1,635,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,375,300.00 | 6,410,000.00 | 3,594,400.00 | 940,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,840,800.00 | 2,623,300.00 | 384,200.00 | 74,100.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 506,600.00 | 444,300.00 | 165,200.00 | 9,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,216,100.00 | 9,033,300.00 | 3,978,600.00 | 1,014,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,672,200.00 | -869,200.00 | 1,131,100.00 | 621,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.00 | -7,700.00 | 200.00 | 800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -237,600.00 | 2,399,900.00 | 2,513,700.00 | 723,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,833,200.00 | 3,833,200.00 | 3,833,200.00 | 3,833,200.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,595,600.00 | 6,233,100.00 | 6,346,900.00 | 4,556,700.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,637,300.00 | -- | 2,631,800.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,600.00 | -- | 24,600.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,875,000.00 | -- | 896,400.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124,900.00 | -- | 63,800.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131,800.00 | -- | 25,400.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20,600.00 | -- | 1,700.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 500.00 | -- | -2,600.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 346,000.00 | -- | 171,000.00 | -- | |
| 投资损失 | -73,300.00 | -- | -20,200.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,600.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -22,900.00 | -- | |
| 存货的减少 | 164,400.00 | -- | -73,000.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -576,900.00 | -- | -1,150,800.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -59,500.00 | -- | 515,900.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,751,100.00 | -- | 3,208,100.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,595,600.00 | -- | 6,346,900.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,833,200.00 | -- | 3,833,200.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -237,600.00 | -- | 2,513,700.00 | -- | |
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