中国神华

- 601088

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国神华(601088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,804,100.0016,142,200.0010,338,400.004,885,600.00
收到的税费返还4,600.003,600.003,300.001,300.00
收到的其他与经营活动有关的现金576,100.00384,100.00258,000.0098,900.00
经营活动现金流入小计23,528,700.0016,629,400.0010,668,500.005,102,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金8,390,300.005,367,000.003,155,000.001,760,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,051,400.001,286,300.00838,200.00442,800.00
支付的各项税费3,273,000.002,446,300.001,579,300.00798,600.00
支付的其他与经营活动有关的现金413,700.00285,000.00209,100.0071,600.00
经营活动现金流出小计15,340,400.0010,412,000.006,847,800.003,579,500.00
经营活动产生的现金流量净额8,188,300.006,217,400.003,820,700.001,522,500.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,700.004,000.00----
取得投资收益所收到的现金109,600.0042,800.0017,300.009,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64,900.0033,800.0024,400.00200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金267,400.00110,900.0038,700.0033,200.00
投资活动现金流入小计446,600.00191,500.0080,400.0042,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,905,800.001,379,000.00897,500.00302,600.00
投资所支付的现金3,350,600.003,800.003,800.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金655,600.00446,400.00258,500.00106,600.00
投资活动现金流出小计6,912,000.001,829,200.001,159,800.00409,700.00
投资活动产生的现金流量净额-6,465,400.00-1,637,700.00-1,079,400.00-366,800.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金111,100.0074,300.0024,000.0041,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金111,100.0074,300.00----
取得借款收到的现金2,803,700.001,831,900.001,550,100.00768,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金43,500.00------
筹资活动现金流入小计2,958,300.001,906,200.001,574,100.00810,000.00
偿还债务支付的现金2,992,700.001,771,700.001,457,700.00838,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,814,600.001,588,900.00443,800.00133,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润618,100.00532,400.00184,300.0016,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金--30,900.00--30,900.00
筹资活动现金流出小计4,807,300.003,391,500.001,932,400.001,002,600.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,849,000.00-1,485,300.00-358,300.00-192,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,600.006,500.003,600.00-500.00
五、现金及现金等价物净增加额-113,500.003,100,900.002,386,600.00962,600.00
加:期初现金及现金等价物余额4,232,300.004,232,300.004,232,300.004,232,300.00
六、期末现金及现金等价物余额4,118,800.007,333,200.006,618,900.005,194,900.00
附注
净利润2,953,600.00--1,367,700.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备280,700.00--500.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,134,600.00--1,074,100.00--
无形资产摊销153,400.00--72,200.00--
长期待摊费用摊销106,500.00--20,600.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30,400.00--14,700.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-200.00---1,100.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用505,900.00--279,900.00--
投资损失-30,200.00---5,200.00--
递延所得税资产减少-117,900.00--9,000.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-107,600.00---137,600.00--
经营性应收项目的减少2,227,700.00--1,684,200.00--
经营性应付项目的增加-280,000.00---715,600.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,188,300.00--3,820,700.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,118,800.00--6,618,900.00--
现金的期初余额4,232,300.00--4,232,300.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-113,500.00--2,386,600.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶