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| 中国神华(601088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,804,100.00 | 16,142,200.00 | 10,338,400.00 | 4,885,600.00 | |
| 收到的税费返还 | 4,600.00 | 3,600.00 | 3,300.00 | 1,300.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 576,100.00 | 384,100.00 | 258,000.00 | 98,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,528,700.00 | 16,629,400.00 | 10,668,500.00 | 5,102,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,390,300.00 | 5,367,000.00 | 3,155,000.00 | 1,760,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,051,400.00 | 1,286,300.00 | 838,200.00 | 442,800.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,273,000.00 | 2,446,300.00 | 1,579,300.00 | 798,600.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 413,700.00 | 285,000.00 | 209,100.00 | 71,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,340,400.00 | 10,412,000.00 | 6,847,800.00 | 3,579,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,188,300.00 | 6,217,400.00 | 3,820,700.00 | 1,522,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,700.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109,600.00 | 42,800.00 | 17,300.00 | 9,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64,900.00 | 33,800.00 | 24,400.00 | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 267,400.00 | 110,900.00 | 38,700.00 | 33,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 446,600.00 | 191,500.00 | 80,400.00 | 42,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,905,800.00 | 1,379,000.00 | 897,500.00 | 302,600.00 | |
| 投资所支付的现金 | 3,350,600.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 655,600.00 | 446,400.00 | 258,500.00 | 106,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,912,000.00 | 1,829,200.00 | 1,159,800.00 | 409,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,465,400.00 | -1,637,700.00 | -1,079,400.00 | -366,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111,100.00 | 74,300.00 | 24,000.00 | 41,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111,100.00 | 74,300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,803,700.00 | 1,831,900.00 | 1,550,100.00 | 768,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,958,300.00 | 1,906,200.00 | 1,574,100.00 | 810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,992,700.00 | 1,771,700.00 | 1,457,700.00 | 838,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,814,600.00 | 1,588,900.00 | 443,800.00 | 133,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 618,100.00 | 532,400.00 | 184,300.00 | 16,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,900.00 | -- | 30,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,807,300.00 | 3,391,500.00 | 1,932,400.00 | 1,002,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,849,000.00 | -1,485,300.00 | -358,300.00 | -192,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,600.00 | 6,500.00 | 3,600.00 | -500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,500.00 | 3,100,900.00 | 2,386,600.00 | 962,600.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,232,300.00 | 4,232,300.00 | 4,232,300.00 | 4,232,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,118,800.00 | 7,333,200.00 | 6,618,900.00 | 5,194,900.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,953,600.00 | -- | 1,367,700.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 280,700.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,134,600.00 | -- | 1,074,100.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153,400.00 | -- | 72,200.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106,500.00 | -- | 20,600.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30,400.00 | -- | 14,700.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -200.00 | -- | -1,100.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 505,900.00 | -- | 279,900.00 | -- | |
| 投资损失 | -30,200.00 | -- | -5,200.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117,900.00 | -- | 9,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -107,600.00 | -- | -137,600.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,227,700.00 | -- | 1,684,200.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -280,000.00 | -- | -715,600.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,188,300.00 | -- | 3,820,700.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,118,800.00 | -- | 6,618,900.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,232,300.00 | -- | 4,232,300.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -113,500.00 | -- | 2,386,600.00 | -- | |
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