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| 中国神华(601088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,375,700.00 | 21,143,400.00 | 13,678,600.00 | 6,973,100.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,200.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,200.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 693,900.00 | 411,000.00 | 274,800.00 | 118,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,886,300.00 | 22,851,900.00 | 14,263,600.00 | 7,243,400.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,342,700.00 | 8,845,100.00 | 5,706,000.00 | 2,790,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,537,800.00 | 1,381,000.00 | 873,000.00 | 452,100.00 | |
| 支付的各项税费 | 4,869,300.00 | 3,924,100.00 | 2,673,400.00 | 1,262,900.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 527,900.00 | 302,000.00 | 237,300.00 | 234,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,371,100.00 | 14,470,500.00 | 9,499,900.00 | 4,745,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,515,200.00 | 8,381,400.00 | 4,763,700.00 | 2,498,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,002,900.00 | 5,949,400.00 | 3,549,100.00 | 3,500,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187,100.00 | 104,500.00 | 31,800.00 | 58,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134,200.00 | 226,500.00 | 188,800.00 | 10,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 338,500.00 | 323,500.00 | 313,000.00 | 218,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,662,700.00 | 6,603,900.00 | 4,082,700.00 | 3,788,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,026,800.00 | 1,640,300.00 | 1,062,700.00 | 307,300.00 | |
| 投资所支付的现金 | 2,996,200.00 | 2,953,300.00 | 2,623,000.00 | 1,805,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 303,400.00 | 108,500.00 | 202,100.00 | 28,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,326,400.00 | 4,702,100.00 | 3,887,800.00 | 2,140,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,336,300.00 | 1,901,800.00 | 194,900.00 | 1,647,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 116,400.00 | 104,400.00 | 61,000.00 | 48,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 116,400.00 | 104,400.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,465,100.00 | 1,596,800.00 | 948,700.00 | 324,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,700.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,595,200.00 | 1,703,700.00 | 1,012,200.00 | 373,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,449,000.00 | 3,098,900.00 | 888,600.00 | 199,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,908,300.00 | 6,580,400.00 | 361,300.00 | 234,600.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 424,900.00 | 262,200.00 | 151,000.00 | 137,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,357,300.00 | 9,679,300.00 | 1,249,900.00 | 434,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,762,100.00 | -7,975,600.00 | -237,700.00 | -60,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,000.00 | -15,300.00 | -6,200.00 | 20,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,068,400.00 | 2,292,300.00 | 4,714,700.00 | 4,104,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,118,800.00 | 4,118,800.00 | 4,118,800.00 | 4,118,900.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,187,200.00 | 6,411,100.00 | 8,833,500.00 | 8,223,700.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,405,000.00 | -- | 2,856,800.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 271,900.00 | -- | 38,600.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,206,600.00 | -- | 1,070,500.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168,700.00 | -- | 83,700.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87,200.00 | -- | 26,100.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31,700.00 | -- | -45,600.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,900.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 345,700.00 | -- | 203,900.00 | -- | |
| 投资损失 | -132,100.00 | -- | -89,900.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,100.00 | -- | 4,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 158,800.00 | -- | 41,500.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 67,300.00 | -- | -224,800.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 568,200.00 | -- | 531,400.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,515,200.00 | -- | 4,763,700.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,187,200.00 | -- | 8,833,500.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,118,800.00 | -- | 4,118,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,068,400.00 | -- | 4,714,700.00 | -- | |
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