中国神华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国神华(601088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,375,700.0021,143,400.0013,678,600.006,973,100.00
收到的税费返还1,200.001,600.001,600.001,200.00
收到的其他与经营活动有关的现金693,900.00411,000.00274,800.00118,700.00
经营活动现金流入小计29,886,300.0022,851,900.0014,263,600.007,243,400.00
购买商品、接受劳务支付的现金12,342,700.008,845,100.005,706,000.002,790,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,537,800.001,381,000.00873,000.00452,100.00
支付的各项税费4,869,300.003,924,100.002,673,400.001,262,900.00
支付的其他与经营活动有关的现金527,900.00302,000.00237,300.00234,700.00
经营活动现金流出小计20,371,100.0014,470,500.009,499,900.004,745,100.00
经营活动产生的现金流量净额9,515,200.008,381,400.004,763,700.002,498,300.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,002,900.005,949,400.003,549,100.003,500,000.00
取得投资收益所收到的现金187,100.00104,500.0031,800.0058,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134,200.00226,500.00188,800.0010,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金338,500.00323,500.00313,000.00218,600.00
投资活动现金流入小计6,662,700.006,603,900.004,082,700.003,788,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,026,800.001,640,300.001,062,700.00307,300.00
投资所支付的现金2,996,200.002,953,300.002,623,000.001,805,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金303,400.00108,500.00202,100.0028,100.00
投资活动现金流出小计5,326,400.004,702,100.003,887,800.002,140,800.00
投资活动产生的现金流量净额1,336,300.001,901,800.00194,900.001,647,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金116,400.00104,400.0061,000.0048,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金116,400.00104,400.00----
取得借款收到的现金2,465,100.001,596,800.00948,700.00324,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,700.002,500.002,500.00--
筹资活动现金流入小计2,595,200.001,703,700.001,012,200.00373,100.00
偿还债务支付的现金3,449,000.003,098,900.00888,600.00199,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,908,300.006,580,400.00361,300.00234,600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润424,900.00262,200.00151,000.00137,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,357,300.009,679,300.001,249,900.00434,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-7,762,100.00-7,975,600.00-237,700.00-60,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21,000.00-15,300.00-6,200.0020,200.00
五、现金及现金等价物净增加额3,068,400.002,292,300.004,714,700.004,104,800.00
加:期初现金及现金等价物余额4,118,800.004,118,800.004,118,800.004,118,900.00
六、期末现金及现金等价物余额7,187,200.006,411,100.008,833,500.008,223,700.00
附注
净利润5,405,000.00--2,856,800.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备271,900.00--38,600.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,206,600.00--1,070,500.00--
无形资产摊销168,700.00--83,700.00--
长期待摊费用摊销87,200.00--26,100.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31,700.00---45,600.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,900.00--100.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用345,700.00--203,900.00--
投资损失-132,100.00---89,900.00--
递延所得税资产减少13,100.00--4,100.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少158,800.00--41,500.00--
经营性应收项目的减少67,300.00---224,800.00--
经营性应付项目的增加568,200.00--531,400.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,515,200.00--4,763,700.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,187,200.00--8,833,500.00--
现金的期初余额4,118,800.00--4,118,800.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,068,400.00--4,714,700.00--
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