中国神华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国神华(601088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,928,500.0020,587,100.0013,591,600.006,613,900.00
收到的税费返还1,700.006,500.004,800.00900.00
收到的其他与经营活动有关的现金910,300.00306,000.00282,100.00133,900.00
经营活动现金流入小计28,244,200.0021,250,300.0014,579,700.007,487,400.00
购买商品、接受劳务支付的现金13,041,200.0010,074,000.006,555,300.002,764,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,802,200.001,553,900.001,094,700.00435,900.00
支付的各项税费4,509,100.003,723,800.002,690,100.001,083,500.00
支付的其他与经营活动有关的现金811,200.00195,200.00118,100.00102,200.00
经营活动现金流出小计21,933,600.0015,574,600.0010,475,400.004,391,000.00
经营活动产生的现金流量净额6,310,600.005,675,700.004,104,300.003,096,400.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,191,300.004,093,900.003,545,100.00--
取得投资收益所收到的现金193,000.00137,400.00113,000.0038,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112,900.0054,800.0012,700.0013,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金257,100.0072,100.00217,900.00145,100.00
投资活动现金流入小计4,754,300.004,358,200.003,888,700.00196,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,900,900.001,100,100.00780,500.00285,000.00
投资所支付的现金6,988,700.003,261,600.00146,000.00139,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额156,200.00307,200.00307,200.00--
支付的其他与投资活动有关的现金339,200.0068,000.008,200.00309,600.00
投资活动现金流出小计9,385,000.004,736,900.001,241,900.00734,000.00
投资活动产生的现金流量净额-4,630,700.00-378,700.002,646,800.00-537,400.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金73,200.0034,000.0034,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金73,200.0034,000.00----
取得借款收到的现金354,100.00277,000.00217,700.00245,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金110,200.0047,000.0047,000.00--
筹资活动现金流入小计537,500.00358,000.00298,700.00245,200.00
偿还债务支付的现金1,511,600.001,170,700.00986,900.00812,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,719,200.002,098,400.00233,500.00162,800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润651,200.00105,100.0057,400.0033,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,900.0015,400.009,700.00--
筹资活动现金流出小计4,254,700.003,284,500.001,230,100.00975,300.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,717,200.00-2,926,500.00-931,400.00-730,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,700.003,900.002,200.00-2,800.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,003,600.002,374,400.005,821,900.001,826,100.00
加:期初现金及现金等价物余额6,186,300.006,186,300.006,186,300.006,186,300.00
六、期末现金及现金等价物余额4,182,700.008,560,700.0012,008,200.008,012,400.00
附注
净利润5,154,000.00--2,887,000.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备190,500.00---400.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,797,100.00--812,300.00--
无形资产摊销158,000.00--88,900.00--
长期待摊费用摊销100,900.00--50,700.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,000.00---11,000.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-16,000.00---11,000.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用251,500.00--99,900.00--
投资损失-262,400.00---188,300.00--
递延所得税资产减少-----9,800.00--
递延所得税负债增加42,300.00------
存货的减少-244,800.00---294,400.00--
经营性应收项目的减少-587,200.00--872,200.00--
经营性应付项目的增加-208,100.00---219,300.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,310,600.00--4,104,300.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,182,700.00--12,008,200.00--
现金的期初余额6,186,300.00--6,186,300.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,003,600.00--5,821,900.00--
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